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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 913.00 | 33 504.00 | 5 410.00 | 38 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 864.00 | 336.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 797.00 | 37 865.00 | 24 932.00 | 62 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 382.00 | 32 944.00 | 348 439.00 | 381 382.00 |
BZ Autres créances | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 352.00 | 32 944.00 | 427 408.00 | 460 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 149.00 | 70 809.00 | 452 340.00 | 523 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 017.00 | 35 971.00 | | 22 017.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | -1 130.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 965.00 | -13 954.00 | | 26 965.00 |
DL TOTAL (I) | 53 451.00 | 26 486.00 | | 53 451.00 |
DP Provisions pour risques | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | 5 916.00 | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 408.00 | 435 235.00 | | 273 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 012.00 | 103 176.00 | | 91 012.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 8 387.00 | | 5 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 645.00 | 557 478.00 | | 382 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 340.00 | 600 208.00 | | 452 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 645.00 | 557 478.00 | | 352 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 794.00 | | 500.00 | 68 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 62 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | 42 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 110.00 | | 500.00 | 48 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 629.00 | 6 733.00 | 6 497.00 | 37 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 6 733.00 | 6 497.00 | 36 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 16 589.00 | 16 355.00 | | 16 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 589.00 | 16 355.00 | | 16 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 16 355.00 | | 32 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VB T. V. A. | 44 019.00 | 44 039.00 | | 44 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 104.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 371.00 | 450 284.00 | 19 087.00 | 469 371.00 |
VW T.V.A. | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 645.00 | 382 645.00 | | 382 645.00 |