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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 469.00 | 30 939.00 | 5 530.00 | 36 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 2 038.00 | 44.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 149.00 | 34 474.00 | 8 675.00 | 43 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 221.00 | 27 790.00 | 372 431.00 | 400 221.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 690.00 | 27 790.00 | 432 900.00 | 460 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 839.00 | 62 265.00 | 441 575.00 | 503 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 383.00 | 48 982.00 | | 116 383.00 |
DH Report à nouveau | | -1 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 491.00 | 68 531.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 136 473.00 | 121 982.00 | | 136 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 19 868.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 796.00 | 190 710.00 | | 199 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 062.00 | 112 195.00 | | 102 062.00 |
EA Autres dettes | | 4 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 101.00 | 327 634.00 | | 305 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 575.00 | 449 616.00 | | 441 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 101.00 | 327 634.00 | | 305 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 162.00 | | 3 678.00 | 60 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 087.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 691.00 | 43 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 38 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | | 3 678.00 | 40 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 268.00 | 2 810.00 | 5 604.00 | 37 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 2 810.00 | 5 604.00 | 35 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 693.00 | 4 388.00 | 14 291.00 | 37 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 693.00 | 4 388.00 | 14 291.00 | 37 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 693.00 | 4 388.00 | 14 291.00 | 37 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388.00 | 14 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 663.00 | 357 663.00 | | 357 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 706.00 | 435 706.00 | | 435 706.00 |
VW T.V.A. | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 101.00 | 305 101.00 | | 305 101.00 |