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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 278.00 | 32 734.00 | 4 544.00 | 37 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 037.00 | 163.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 162.00 | 37 268.00 | 22 894.00 | 60 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 690.00 | 37 693.00 | 360 997.00 | 398 690.00 |
BZ Autres créances | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 416.00 | 37 693.00 | 426 722.00 | 464 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 578.00 | 74 962.00 | 449 616.00 | 524 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 982.00 | 22 017.00 | | 48 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | -1 130.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 531.00 | 26 965.00 | | 68 531.00 |
DL TOTAL (I) | 121 982.00 | 53 451.00 | | 121 982.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | 12 874.00 | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 273 408.00 | | 190 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 195.00 | 91 012.00 | | 112 195.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 5 350.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 634.00 | 382 645.00 | | 327 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 616.00 | 452 340.00 | | 449 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 634.00 | 382 645.00 | | 327 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 797.00 | | 3 830.00 | 62 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 465.00 | 60 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 40 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | | 3 830.00 | 42 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 865.00 | 4 869.00 | 5 466.00 | 37 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 4 869.00 | 5 466.00 | 36 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
6T Sur comptes clients | 32 944.00 | 4 750.00 | | 32 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 944.00 | 4 750.00 | | 32 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 188.00 | 4 750.00 | 16 244.00 | 49 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 710.00 | 190 710.00 | | 190 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 339 349.00 | 339 349.00 | | 339 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VB T. V. A. | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 664.00 | 452 577.00 | 18 087.00 | 470 664.00 |
VW T.V.A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 634.00 | 327 634.00 | | 327 634.00 |