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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 14 810.00 | 5 191.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 2 804.00 | 2 357.00 | 5 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 159.00 | 19 112.00 | 11 047.00 | 30 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 623.00 | 25 553.00 | 443 070.00 | 468 623.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 759.00 | 25 553.00 | 596 206.00 | 621 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 918.00 | 44 665.00 | 607 253.00 | 651 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 268.00 | 130 875.00 | | 222 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | 91 393.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 233 355.00 | 227 866.00 | | 233 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 385.00 | 100 000.00 | | 103 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 921.00 | 98 079.00 | | 157 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 280.00 | 136 042.00 | | 112 280.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 898.00 | 334 121.00 | | 373 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 253.00 | 561 987.00 | | 607 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 955.00 | 334 121.00 | | 283 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 246.00 | | 7 651.00 | 29 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 30 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 25 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | | 7 651.00 | 24 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 5 535.00 | 5 899.00 | 19 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 5 535.00 | 5 899.00 | 17 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 425.00 | 25 553.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 425.00 | 25 553.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 425.00 | 25 553.00 | 24 425.00 | 24 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 553.00 | 24 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 921.00 | 157 921.00 | | 157 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 036.00 | 406 036.00 | | 406 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 10 307.00 | 89 943.00 | 100 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 262.00 | 529 862.00 | 3 400.00 | 533 262.00 |
VW T.V.A. | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 898.00 | 283 955.00 | 89 943.00 | 373 898.00 |