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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 296.00 | 354.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 741.00 | 58 533.00 | 104 209.00 | 162 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 618.00 | 58 829.00 | 2 213 790.00 | 2 272 618.00 |
BT Marchandises | 110 283.00 | 142.00 | 110 141.00 | 110 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
BZ Autres créances | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
CF Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 409.00 | 142.00 | 372 267.00 | 372 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 027.00 | 58 971.00 | 2 586 057.00 | 2 645 027.00 |
CU Autres participations | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 280.00 | 1 152 152.00 | | 1 314 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 892.00 | 162 128.00 | | 166 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 172.00 | 1 446 280.00 | | 1 613 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 966.00 | 936 954.00 | | 707 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 242.00 | 28 541.00 | | 44 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 175 625.00 | | 177 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 27 796.00 | | 30 957.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 885.00 | 1 181 266.00 | | 972 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 057.00 | 2 627 546.00 | | 2 586 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 190.00 | 474 037.00 | | 500 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 440.00 | 17 389.00 | | 41 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | 17 324.00 | | 41 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 370.00 | 177 370.00 | | 177 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 966.00 | 235 271.00 | 472 695.00 | 707 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 217.00 | 96 057.00 | 160.00 | 96 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 694.00 | 499 998.00 | 472 698.00 | 972 694.00 |