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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 475.00 | 175.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 039.00 | 107 888.00 | 64 151.00 | 172 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 672.00 | 108 363.00 | 2 174 309.00 | 2 282 672.00 |
BT Marchandises | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 061.00 | | 167 061.00 | 167 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 591.00 | | 308 591.00 | 308 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 263.00 | 108 363.00 | 2 482 900.00 | 2 591 263.00 |
CU Autres participations | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 038.00 | 1 636 928.00 | | 1 814 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 460.00 | 177 110.00 | | 171 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 498.00 | 1 946 038.00 | | 2 117 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 008.00 | 290 436.00 | | 167 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 22 651.00 | | 5 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 144 706.00 | | 155 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 34 392.00 | | 37 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 402.00 | 492 376.00 | | 365 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 900.00 | 2 438 414.00 | | 2 482 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 804.00 | 447 325.00 | | 356 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 129.00 | | 3 543.00 | 2 279 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 650.00 | | | 2 093 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 752.00 | | 3 287.00 | 168 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 256.00 | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 969.00 | 13 394.00 | | 94 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 49.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | 13 345.00 | | 94 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 008.00 | 158 410.00 | 8 598.00 | 167 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 393.00 | 67 233.00 | 160.00 | 67 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 211.00 | 356 613.00 | 8 598.00 | 365 211.00 |