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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 540.00 | 110.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 039.00 | 124 689.00 | 47 351.00 | 172 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 912.00 | 125 228.00 | 2 157 684.00 | 2 282 912.00 |
BT Marchandises | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BZ Autres créances | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CF Disponibilités | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 097.00 | | 300 097.00 | 300 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 009.00 | 125 228.00 | 2 457 781.00 | 2 583 009.00 |
CU Autres participations | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 885 498.00 | 1 814 038.00 | | 1 885 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 921.00 | 171 460.00 | | 181 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 419.00 | 2 117 498.00 | | 2 199 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 167 008.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 897.00 | 5 158.00 | | 66 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 768.00 | 155 200.00 | | 145 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 908.00 | 37 845.00 | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 362.00 | 365 402.00 | | 258 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 781.00 | 2 482 900.00 | | 2 457 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 363.00 | 16 866.00 | | 108 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 65.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 888.00 | 16 801.00 | | 107 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 389.00 | 101 389.00 | | 101 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 549.00 | 101 389.00 | 160.00 | 101 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |