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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 605.00 | 45.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 238.00 | 139 997.00 | 31 241.00 | 171 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 371.00 | 140 602.00 | 2 141 769.00 | 2 282 371.00 |
BT Marchandises | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BZ Autres créances | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
CF Disponibilités | 264 775.00 | | 264 775.00 | 264 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 172.00 | | 499 172.00 | 499 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 543.00 | 140 602.00 | 2 640 941.00 | 2 781 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 419.00 | 1 885 498.00 | | 1 867 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 573.00 | 181 921.00 | | 212 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 991.00 | 2 199 419.00 | | 2 211 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 271.00 | 66 897.00 | | 204 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 145 768.00 | | 183 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 658.00 | 36 908.00 | | 40 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 950.00 | 258 362.00 | | 428 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 941.00 | 2 457 781.00 | | 2 640 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 620 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 2 771.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 678.00 | 63 864.00 | | 70 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 968.00 | 1 648 795.00 | | 1 912 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 395.00 | 1 466 875.00 | | 1 700 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 573.00 | 181 921.00 | | 212 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 228.00 | 16 175.00 | 802.00 | 125 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 65.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 689.00 | 16 110.00 | 802.00 | 124 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 758.00 | 428 758.00 | | 428 758.00 |