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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 426.00 | 224.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 752.00 | 94 543.00 | 74 209.00 | 168 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 129.00 | 94 969.00 | 2 184 160.00 | 2 279 129.00 |
BT Marchandises | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 601.00 | | 84 601.00 | 84 601.00 |
CF Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 254.00 | | 254 254.00 | 254 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 383.00 | 94 969.00 | 2 438 414.00 | 2 533 383.00 |
CU Autres participations | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 928.00 | 1 481 172.00 | | 1 636 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 110.00 | 155 757.00 | | 177 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 038.00 | 1 768 928.00 | | 1 946 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 436.00 | 473 187.00 | | 290 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 651.00 | 47 929.00 | | 22 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 706.00 | 130 470.00 | | 144 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 20 342.00 | | 34 392.00 |
EA Autres dettes | | 12 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 376.00 | 684 277.00 | | 492 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 414.00 | 2 453 206.00 | | 2 438 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 325.00 | 452 049.00 | | 447 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 436.00 | 245 385.00 | 45 050.00 | 290 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 745.00 | 51 585.00 | 160.00 | 51 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 185.00 | 447 134.00 | 45 050.00 | 492 185.00 |