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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 189.00 | 20 043.00 | 1 146.00 | 21 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 13 199.00 | 9 620.00 | 22 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 813.00 | 33 242.00 | 12 571.00 | 45 813.00 |
060 Stock marchandises | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
084 Disponibilités | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 230.00 | | 308 230.00 | 308 230.00 |
110 Total général Actif | 354 043.00 | 33 242.00 | 320 801.00 | 354 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 058.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 756 363.00 | 617 088.00 | | 756 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 916.00 | -6 295.00 | | -6 916.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 438.00 | | | 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 016.00 | 12 732.00 | | 16 016.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 3 630.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 569.00 | 627 156.00 | | 765 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 732.00 | 423 383.00 | | 447 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 889.00 | -26 551.00 | | 3 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 709.00 | 2 883.00 | | 3 709.00 |
242 Autres charges externes. | 125 885.00 | 103 512.00 | | 125 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 3 637.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 184.00 | 46 151.00 | | 74 184.00 |
252 Charges sociales | 22 714.00 | 11 059.00 | | 22 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 116.00 | 7 692.00 | | 8 116.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 579.00 | 571 841.00 | | 690 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 990.00 | 55 315.00 | | 74 990.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 240.00 | | |
294 Charges financières | 2 573.00 | 1 184.00 | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 172.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 12 454.00 | | 16 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 457.00 | 46 745.00 | | 56 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 756.00 | | | 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |