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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 18 413.00 | 435.00 | 18 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 29 254.00 | 45 563.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 375.00 | 24 754.00 | 98 621.00 | 123 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 495.00 | 72 421.00 | 145 074.00 | 217 495.00 |
BT Marchandises | 210 320.00 | | 210 320.00 | 210 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 633.00 | 144.00 | 258 489.00 | 258 633.00 |
BZ Autres créances | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
CF Disponibilités | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 730.00 | 144.00 | 658 586.00 | 658 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 225.00 | 72 565.00 | 803 660.00 | 876 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 355.00 | 1 829.00 | | 21 355.00 |
DH Report à nouveau | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 848.00 | 278 526.00 | | 183 848.00 |
DL TOTAL (I) | 368 582.00 | 434 735.00 | | 368 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 144.00 | 415 309.00 | | 118 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 63.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 229.00 | 134 003.00 | | 139 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 312.00 | 145 790.00 | | 75 312.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 2 867.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 077.00 | 698 032.00 | | 435 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 660.00 | 1 132 766.00 | | 803 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 319.00 | 309 630.00 | | 352 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 694.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 198.00 | 14 958.00 | 1 687 155.00 | 1 672 198.00 |
FG Production vendue services | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 924.00 | 14 958.00 | 1 716 882.00 | 1 701 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 339.00 | 37 750.00 | | 11 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 339.00 | 38 062.00 | | 11 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 031.00 | 30 640.00 | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | 30 640.00 | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | 7 422.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 125.00 | 101 715.00 | | 69 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 640.00 | 1 972 444.00 | | 1 730 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 792.00 | 1 693 917.00 | | 1 546 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 848.00 | 278 526.00 | | 183 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 037.00 | 11 175.00 | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 072.00 | | 78 573.00 | 172 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 151.00 | 217 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 18 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 171.00 | 198 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 789.00 | | 78 573.00 | 151 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 577.00 | 32 964.00 | 18 120.00 | 57 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | 743.00 | 980.00 | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 32 221.00 | 17 140.00 | 38 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 144.00 | 35 385.00 | 82 759.00 | 118 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 077.00 | 352 319.00 | 82 759.00 | 435 077.00 |