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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 828.00 | 18 650.00 | 1 178.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 759.00 | 25 260.00 | 48 499.00 | 73 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 030.00 | 13 667.00 | 64 363.00 | 78 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 072.00 | 57 577.00 | 114 495.00 | 172 072.00 |
BT Marchandises | 173 171.00 | | 173 171.00 | 173 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 554.00 | 144.00 | 264 410.00 | 264 554.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 545 184.00 | | 545 184.00 | 545 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 415.00 | 144.00 | 1 018 271.00 | 1 018 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 487.00 | 57 721.00 | 1 132 766.00 | 1 190 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 6 750.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 53 380.00 | 184 266.00 | | 53 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 526.00 | 162 363.00 | | 278 526.00 |
DL TOTAL (I) | 434 735.00 | 356 208.00 | | 434 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 309.00 | 26 637.00 | | 415 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 003.00 | 137 014.00 | | 134 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 790.00 | 146 761.00 | | 145 790.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 946.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 032.00 | 312 358.00 | | 698 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 766.00 | 668 566.00 | | 1 132 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 630.00 | 292 713.00 | | 309 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 637.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 241.00 | 3 714.00 | 1 902 956.00 | 1 899 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 190.00 | 60.00 | 30 250.00 | 30 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 432.00 | 3 774.00 | 1 933 206.00 | 1 929 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 506.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 505.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | 2 917.00 | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | 3 421.00 | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 640.00 | 3 032.00 | | 30 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 640.00 | 5 562.00 | | 30 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | -2 140.00 | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 715.00 | 58 312.00 | | 101 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 444.00 | 1 451 904.00 | | 1 972 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 917.00 | 1 289 540.00 | | 1 693 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 526.00 | 162 363.00 | | 278 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 175.00 | 18 542.00 | | 11 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 24 081.00 | 1 597.00 | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 1 075.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 518.00 | 23 006.00 | 1 597.00 | 17 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 790.00 | 145 790.00 | | 145 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 309.00 | 26 907.00 | 88 402.00 | 415 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 547.00 | 299 547.00 | | 299 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 002.00 | 299 547.00 | 455.00 | 300 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 032.00 | 309 630.00 | 88 402.00 | 698 032.00 |