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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 828.00 | 17 575.00 | 2 253.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 924.00 | 12 900.00 | 25 025.00 | 37 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 410.00 | 4 618.00 | 43 792.00 | 48 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 617.00 | 35 093.00 | 71 524.00 | 106 617.00 |
BT Marchandises | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 137.00 | | 256 137.00 | 256 137.00 |
BZ Autres créances | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CF Disponibilités | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 042.00 | | 597 042.00 | 597 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 659.00 | 35 093.00 | 668 566.00 | 703 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 184 266.00 | 118 297.00 | | 184 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 363.00 | 65 970.00 | | 162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 356 208.00 | 193 845.00 | | 356 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 637.00 | 1 192.00 | | 26 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 141 538.00 | | 137 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 94 682.00 | | 146 761.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 388.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 358.00 | 269 408.00 | | 312 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 566.00 | 463 253.00 | | 668 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 713.00 | 269 408.00 | | 292 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 834.00 | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 076.00 | 26 616.00 | 1 429 692.00 | 1 403 076.00 |
FD Production vendue biens | -12 392.00 | | -12 392.00 | -12 392.00 |
FG Production vendue services | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 468.00 | 26 616.00 | 1 443 084.00 | 1 416 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 29.00 | | 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 4 200.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 4 200.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | 588.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 588.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | 3 612.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | 18 303.00 | | 58 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 904.00 | 1 077 365.00 | | 1 451 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 540.00 | 1 011 395.00 | | 1 289 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 363.00 | 65 970.00 | | 162 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 542.00 | 11 154.00 | | 18 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 217.00 | 9 145.00 | 12 269.00 | 38 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 977.00 | 4 009.00 | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 610.00 | 8 167.00 | 8 259.00 | 17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 637.00 | 6 992.00 | 19 645.00 | 26 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 425.00 | 286 425.00 | | 286 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 880.00 | 286 425.00 | 455.00 | 286 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 358.00 | 292 713.00 | 19 645.00 | 312 358.00 |