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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 848.00 | 18 789.00 | 60.00 | 18 848.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 160.00 | 5 171.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 322.00 | 41 395.00 | 31 928.00 | 73 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 067.00 | 44 343.00 | 82 724.00 | 127 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 023.00 | 104 686.00 | 120 337.00 | 225 023.00 |
BT Marchandises | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 628.00 | 1 211.00 | 149 417.00 | 150 628.00 |
BZ Autres créances | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CF Disponibilités | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 987.00 | 1 211.00 | 434 776.00 | 435 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 010.00 | 105 897.00 | 555 113.00 | 661 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 203.00 | 21 355.00 | | 105 203.00 |
DH Report à nouveau | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 817.00 | 183 848.00 | | 122 817.00 |
DL TOTAL (I) | 391 399.00 | 368 582.00 | | 391 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 204.00 | 118 144.00 | | 83 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 139 229.00 | | 28 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 059.00 | 75 312.00 | | 27 059.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | 2 392.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 713.00 | 435 077.00 | | 163 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 113.00 | 803 660.00 | | 555 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 110.00 | 352 319.00 | | 116 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 573.00 | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 421.00 | 35 278.00 | 3 013.00 | 72 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 413.00 | 376.00 | | 18 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | 34 902.00 | 3 013.00 | 54 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 204.00 | 35 601.00 | 47 603.00 | 83 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 234.00 | 178 234.00 | | 178 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 689.00 | 178 234.00 | 455.00 | 178 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 713.00 | 116 110.00 | 47 603.00 | 163 713.00 |