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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 20 607.00 | 1 632.00 | 22 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 270.00 | 12 436.00 | 7 835.00 | 20 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 029.00 | 5 174.00 | 10 855.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 343.00 | 38 217.00 | 22 126.00 | 60 343.00 |
BT Marchandises | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 462.00 | | 269 462.00 | 269 462.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CF Disponibilités | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 127.00 | | 441 127.00 | 441 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 470.00 | 38 217.00 | 463 253.00 | 501 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 118 297.00 | 61 840.00 | | 118 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 970.00 | 56 457.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 193 845.00 | 127 875.00 | | 193 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 4 997.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 607.00 | 33 007.00 | | 30 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 102 002.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 682.00 | 46 171.00 | | 94 682.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 4 880.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 408.00 | 192 925.00 | | 269 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 253.00 | 320 801.00 | | 463 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 408.00 | | | 269 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 405.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 598.00 | 12 614.00 | 1 066 212.00 | 1 053 598.00 |
FD Production vendue biens | -14 933.00 | | -14 933.00 | -14 933.00 |
FG Production vendue services | 19 985.00 | 356.00 | 20 341.00 | 19 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 650.00 | 12 970.00 | 1 071 619.00 | 1 058 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | 64.00 | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 45.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -45.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 16 009.00 | | 18 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 365.00 | 765 664.00 | | 1 077 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 395.00 | 709 207.00 | | 1 011 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 970.00 | 56 457.00 | | 65 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 154.00 | 6 837.00 | | 11 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 813.00 | | 15 286.00 | 45 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 60 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 36 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | 1 050.00 | 21 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | | 14 236.00 | 22 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 242.00 | 5 143.00 | 168.00 | 33 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 043.00 | 564.00 | | 20 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | 4 579.00 | 168.00 | 13 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 269 462.00 | 269 462.00 | | 269 462.00 |
VB T. V. A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 767.00 | 291 962.00 | 1 805.00 | 293 767.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 016.00 | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 425.00 | 9 799.00 | | 18 425.00 |
ST Autres comptes | 147 761.00 | 82 433.00 | | 147 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 571.00 | 27 851.00 | | 27 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
YT Sous‐traitance | 7 832.00 | 5 802.00 | | 7 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 296.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 4 312.00 | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 684.00 | 149 871.00 | | 214 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 664.00 | 110 650.00 | | 161 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 589.00 | 125 885.00 | | 201 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |