| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 1 520.00 | 4 314.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 879.00 | 7 777.00 | 23 102.00 | 30 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 338.00 | 9 379.00 | 31 958.00 | 41 338.00 |
BT Marchandises | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 418 180.00 | | 418 180.00 | 418 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 578.00 | | 717 578.00 | 717 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 916.00 | 9 379.00 | 749 537.00 | 758 916.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DH Report à nouveau | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
DL TOTAL (I) | 508 073.00 | | | 508 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 537.00 | | | 749 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 957.00 | | | 231 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 24 838.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | | 23 248.00 | 13 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 1 590.00 | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 5 804.00 | | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 49.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 5 755.00 | | 3 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 6 639.00 | 9 519.00 | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 434.00 | 126 934.00 | 4 500.00 | 131 434.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 464.00 | 231 944.00 | 9 519.00 | 241 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
ST Autres comptes | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 825.00 | | | 172 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 181.00 | | | 172 181.00 |