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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 3 854.00 | 1 980.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 160.00 | 16 326.00 | 14 834.00 | 31 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 618.00 | 20 262.00 | 21 356.00 | 41 618.00 |
BT Marchandises | 210 665.00 | | 210 665.00 | 210 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
BZ Autres créances | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
CF Disponibilités | 491 214.00 | | 491 214.00 | 491 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 673.00 | | 834 673.00 | 834 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 291.00 | 20 262.00 | 856 030.00 | 876 291.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DH Report à nouveau | 280 844.00 | | | 280 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
DL TOTAL (I) | 677 537.00 | | | 677 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 030.00 | | | 856 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 711.00 | | 907.00 | 40 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | | 907.00 | 36 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 771.00 | 6 491.00 | | 13 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | 6 491.00 | | 13 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VB T. V. A. | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 445.00 | 125 945.00 | 4 500.00 | 130 445.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |