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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 2 687.00 | 3 147.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 252.00 | 11 002.00 | 19 250.00 | 30 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 711.00 | 13 771.00 | 26 940.00 | 40 711.00 |
BT Marchandises | 67 098.00 | | 67 098.00 | 67 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
BZ Autres créances | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CF Disponibilités | 351 318.00 | | 351 318.00 | 351 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 493.00 | | 621 493.00 | 621 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 203.00 | 13 771.00 | 648 432.00 | 662 203.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
DH Report à nouveau | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
DL TOTAL (I) | 595 389.00 | | | 595 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 432.00 | | | 648 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 338.00 | | 2 556.00 | 41 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 40 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 36 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | | 2 556.00 | 36 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 6 852.00 | 2 460.00 | 9 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 297.00 | 6 852.00 | 2 460.00 | 9 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VB T. V. A. | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 6 705.00 | 2 814.00 | 9 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 353.00 | 201 853.00 | 4 500.00 | 206 353.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 043.00 | 50 229.00 | 2 814.00 | 53 043.00 |