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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 4 768.00 | 1 066.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 375.00 | 20 177.00 | 31 198.00 | 51 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 833.00 | 25 027.00 | 36 806.00 | 61 833.00 |
BT Marchandises | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CF Disponibilités | 660 619.00 | | 660 619.00 | 660 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 249.00 | | 953 249.00 | 953 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 082.00 | 25 027.00 | 990 055.00 | 1 015 082.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 446 537.00 | | | 446 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DL TOTAL (I) | 723 645.00 | | | 723 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 055.00 | | | 990 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 410.00 | | | 266 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 618.00 | | 22 893.00 | 41 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 61 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 57 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | | 22 893.00 | 36 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 7 443.00 | 2 678.00 | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 7 443.00 | 2 678.00 | 20 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VB T. V. A. | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
VI Groupe et associés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 970.00 | 146 470.00 | 4 500.00 | 150 970.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 393.00 | 256 393.00 | | 256 393.00 |