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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834.00 | 5 613.00 | 221.00 | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 539.00 | 38 465.00 | 69 074.00 | 107 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 998.00 | 44 160.00 | 73 838.00 | 117 998.00 |
BT Marchandises | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
BZ Autres créances | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 286.00 | | 360 286.00 | 360 286.00 |
CF Disponibilités | 628 178.00 | | 628 178.00 | 628 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 746.00 | | 1 272 746.00 | 1 272 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 743.00 | 44 160.00 | 1 346 583.00 | 1 390 743.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 492 645.00 | | | 492 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 539.00 | | | 173 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 902 184.00 | | | 902 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 399.00 | | | 444 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 583.00 | | | 1 346 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 833.00 | | 110 231.00 | 61 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 067.00 | 117 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 067.00 | 113 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 209.00 | | 110 231.00 | 57 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 027.00 | 23 814.00 | 4 681.00 | 25 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 23 814.00 | 4 681.00 | 24 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VB T. V. A. | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 448.00 | 16 490.00 | 38 958.00 | 55 448.00 |
VI Groupe et associés | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 298.00 | 207 798.00 | 4 500.00 | 212 298.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 835.00 | 379 877.00 | 38 958.00 | 418 835.00 |