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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 960.00 | 51 410.00 | 53 549.00 | 104 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 095.00 | 56 004.00 | 58 091.00 | 114 095.00 |
BT Marchandises | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
BZ Autres créances | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 948.00 | 39 097.00 | 183 851.00 | 222 948.00 |
CF Disponibilités | 706 751.00 | | 706 751.00 | 706 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 200.00 | 39 097.00 | 1 305 103.00 | 1 344 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 295.00 | 95 101.00 | 1 363 194.00 | 1 458 295.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 666 243.00 | | | 666 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 985.00 | | | 1 038 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
EA Autres dettes | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 194.00 | | | 1 363 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 998.00 | | 6 781.00 | 117 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 114 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 684.00 | 109 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 373.00 | | 6 781.00 | 113 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 160.00 | 22 527.00 | 10 684.00 | 44 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 077.00 | 22 527.00 | 10 684.00 | 44 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 097.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 313.00 | 223 313.00 | | 223 313.00 |
VB T. V. A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VI Groupe et associés | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 398.00 | 302 898.00 | 4 500.00 | 307 398.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 209.00 | 324 209.00 | | 324 209.00 |