| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 655.00 | 58 136.00 | 11 519.00 | 69 655.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 658 689.00 | 1 961 164.00 | 697 524.00 | 2 658 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 853.00 | 1 071 090.00 | 175 763.00 | 1 246 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 837.00 | 1 471 506.00 | 261 331.00 | 1 732 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 578.00 | 4 566 071.00 | 1 844 507.00 | 6 410 578.00 |
BP En cours de production de services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 11 948 592.00 | 433 609.00 | 11 514 983.00 | 11 948 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177 244.00 | 34 206.00 | 5 143 038.00 | 5 177 244.00 |
BZ Autres créances | 4 439 580.00 | | 4 439 580.00 | 4 439 580.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 639 251.00 | 467 815.00 | 21 171 436.00 | 21 639 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 049 829.00 | 5 033 886.00 | 23 015 943.00 | 28 049 829.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 608 125.00 | 1 579 403.00 | | 1 608 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 427.00 | 928 721.00 | | 1 213 427.00 |
DK Provisions réglementées | 69 673.00 | 79 180.00 | | 69 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 341.00 | 4 356 420.00 | | 4 660 341.00 |
DP Provisions pour risques | 95 663.00 | 219 213.00 | | 95 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 925.00 | 59 786.00 | | 83 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 588.00 | 278 999.00 | | 179 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 451.00 | 271 746.00 | | 185 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 432.00 | 409 537.00 | | 406 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 279.00 | 121 995.00 | | 396 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 361.00 | 11 064 823.00 | | 11 148 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 222.00 | 1 453 141.00 | | 1 553 222.00 |
EA Autres dettes | 4 481 769.00 | 4 974 053.00 | | 4 481 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 494.00 | 38 750.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 176 012.00 | 18 334 047.00 | | 18 176 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 015 943.00 | 22 969 467.00 | | 23 015 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 310 352.00 | 17 715 885.00 | | 17 310 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 720 648.00 | | 77 720 648.00 | 77 720 648.00 |
FG Production vendue services | 7 147 600.00 | | 7 147 600.00 | 7 147 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 868 249.00 | | 84 868 249.00 | 84 868 249.00 |
FM Production stockée | | | 4 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 086 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 859 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 588.00 | |
GE Autres charges | | | 38 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 446 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 412.00 | 433 635.00 | | 410 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 324.00 | 23 797.00 | | 25 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 235.00 | 22 600.00 | | 28 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 560.00 | 46 398.00 | | 53 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | 5 608.00 | | 4 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 360.00 | 12 565.00 | | 30 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 729.00 | 19 221.00 | | 18 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 367.00 | 37 395.00 | | 53 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 9 002.00 | | 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 671.00 | 127 763.00 | | 177 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 523.00 | 113 947.00 | | 191 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 308 616.00 | 87 161 478.00 | | 86 308 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 095 188.00 | 86 232 756.00 | | 85 095 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 427.00 | 928 721.00 | | 1 213 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 579.00 | | 243 402.00 | 6 273 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 320 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 404.00 | 6 410 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 204.00 | 5 642 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515 001.00 | | 232 584.00 | 5 515 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 834.00 | | 10 818.00 | 310 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 311.00 | 382 410.00 | 62 824.00 | 4 246 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 776.00 | 13 360.00 | | 44 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201 535.00 | 369 050.00 | 62 824.00 | 4 201 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 180.00 | 18 729.00 | 28 235.00 | 79 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 999.00 | 148 588.00 | 247 999.00 | 278 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 081.00 | 433 609.00 | 467 081.00 | 467 081.00 |
6T Sur comptes clients | 53 599.00 | 5 367.00 | 24 760.00 | 53 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 854.00 | 438 976.00 | 491 842.00 | 520 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 034.00 | 606 294.00 | 768 077.00 | 879 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 565.00 | 739 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 729.00 | 28 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 432.00 | 29 349.00 | 199 411.00 | 406 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 361.00 | 11 148 361.00 | | 11 148 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 585.00 | 582 585.00 | | 582 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 868.00 | 889 868.00 | | 889 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 727.00 | 165 727.00 | | 165 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 443.00 | | | 5 135 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
VB T. V. A. | 512 502.00 | | | 512 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 629.00 | | | 2 407 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 713.00 | 90 416.00 | 92 296.00 | 182 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 042.00 | 4 316 042.00 | | 4 316 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 853.00 | | | 1 500 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 671 739.00 | 9 671 739.00 | | 9 671 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 732.00 | 17 310 352.00 | 291 708.00 | 17 779 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453 530.00 | 407 885.00 | | 453 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766 137.00 | 741 429.00 | | 766 137.00 |
ST Autres comptes | 1 790 046.00 | 1 745 592.00 | | 1 790 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 399 046.00 | 1 458 797.00 | | 1 399 046.00 |
YT Sous‐traitance | 350 390.00 | 295 732.00 | | 350 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 739 000.00 | 1 694 728.00 | | 1 739 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 225.00 | 225 667.00 | | 230 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683 755.00 | 633 552.00 | | 683 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 398 962.00 | 16 090 254.00 | | 14 398 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 804 001.00 | 15 545 665.00 | | 13 804 001.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 044 622.00 | 5 936 279.00 | | 6 044 622.00 |