| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | 50 202.00 | 327 886.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AN Terrains | 13 510.00 | 4 951.00 | 8 559.00 | 13 510.00 |
AP Constructions | 2 936 579.00 | 2 089 807.00 | 846 771.00 | 2 936 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 084.00 | 937 500.00 | 226 583.00 | 1 164 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 076.00 | 1 360 704.00 | 551 372.00 | 1 912 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 956.00 | 4 511 289.00 | 2 272 666.00 | 6 783 956.00 |
BP En cours de production de services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 11 411 124.00 | 417 308.00 | 10 993 816.00 | 11 411 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807 987.00 | 70 790.00 | 3 737 196.00 | 3 807 987.00 |
BZ Autres créances | 5 243 114.00 | | 5 243 114.00 | 5 243 114.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 557 470.00 | 488 098.00 | 20 069 371.00 | 20 557 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 341 426.00 | 4 999 387.00 | 22 342 038.00 | 27 341 426.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 868.00 | 1 606 522.00 | | 1 614 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 152.00 | 1 070 345.00 | | 662 152.00 |
DK Provisions réglementées | 72 876.00 | 75 741.00 | | 72 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 012.00 | 4 521 724.00 | | 4 119 012.00 |
DP Provisions pour risques | 586 280.00 | 238 500.00 | | 586 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 791.00 | 90 443.00 | | 85 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 071.00 | 328 943.00 | | 672 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 420.00 | 16 145.00 | | 18 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 705.00 | 431 515.00 | | 251 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 785.00 | 413 242.00 | | 222 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 607.00 | 10 565 651.00 | | 7 366 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 473.00 | 1 405 969.00 | | 1 656 473.00 |
EA Autres dettes | 7 994 597.00 | 6 582 241.00 | | 7 994 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 364.00 | 18 902.00 | | 40 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 550 955.00 | 19 433 667.00 | | 17 550 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 342 038.00 | 24 284 334.00 | | 22 342 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 116 588.00 | | | 17 116 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 820 415.00 | | 60 820 415.00 | 60 820 415.00 |
FG Production vendue services | 6 415 728.00 | | 6 415 728.00 | 6 415 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 236 143.00 | | 67 236 143.00 | 67 236 143.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 286 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 171 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 393 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 749.00 | 438 658.00 | | 326 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | 27 396.00 | | 23 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 194.00 | 20 942.00 | | 21 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 739.00 | 48 338.00 | | 44 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 4 866.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | 30 058.00 | | 5 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 329.00 | 25 983.00 | | 18 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 666.00 | 60 908.00 | | 23 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 072.00 | -12 569.00 | | 21 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 160.00 | 219 672.00 | | 66 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 977.00 | 492 533.00 | | 186 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 472 525.00 | 84 436 091.00 | | 68 472 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 810 372.00 | 83 365 746.00 | | 67 810 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 152.00 | 1 070 345.00 | | 662 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 513.00 | | 428 048.00 | 6 636 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 606.00 | 6 783 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 606.00 | 6 043 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 039.00 | | | 446 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895 690.00 | | 428 048.00 | 5 895 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 783.00 | | | 294 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 355.00 | | | 62 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 885.00 | 440 307.00 | 275 279.00 | 4 295 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227 934.00 | 440 307.00 | 275 279.00 | 4 227 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173.00 | | | 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 741.00 | 18 329.00 | 21 194.00 | 75 741.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 943.00 | 652 571.00 | 309 443.00 | 328 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 202.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 374 023.00 | 417 308.00 | 374 023.00 | 374 023.00 |
6T Sur comptes clients | 66 799.00 | 12 062.00 | 8 070.00 | 66 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 995.00 | 479 572.00 | 382 094.00 | 440 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 679.00 | 1 150 472.00 | 712 731.00 | 845 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 143.00 | 691 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 329.00 | 21 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 705.00 | 40 124.00 | 145 421.00 | 251 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366 607.00 | 7 366 607.00 | | 7 366 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 260.00 | 566 260.00 | | 566 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 520.00 | 1 037 520.00 | | 1 037 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 771.00 | 261 771.00 | | 261 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 505.00 | 3 683 505.00 | | 3 683 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 482.00 | | 124 482.00 | 124 482.00 |
VB T. V. A. | 516 795.00 | 516 795.00 | | 516 795.00 |
VC Groupe et associés | 3 643 263.00 | 3 643 263.00 | | 3 643 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 732 825.00 | 7 732 825.00 | | 7 732 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
VP Divers | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 217.00 | 885 217.00 | | 885 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 660.00 | 8 933 050.00 | 141 610.00 | 9 074 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 328 169.00 | 17 116 588.00 | 145 421.00 | 17 328 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460 912.00 | 584 267.00 | | 460 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 727.00 | 798 548.00 | | 577 727.00 |
ST Autres comptes | 1 396 041.00 | 1 844 068.00 | | 1 396 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 318 454.00 | 1 487 381.00 | | 1 318 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 219 303.00 | 396 177.00 | | 219 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 676 806.00 | 1 869 089.00 | | 1 676 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 190 314.00 | 236 579.00 | | 190 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651 226.00 | 820 846.00 | | 651 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 875 680.00 | 14 534.00 | | 11 875 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 300 059.00 | 15 258 042.00 | | 10 300 059.00 |
ZE Dividendes | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 188 333.00 | 6 395 264.00 | | 5 188 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |