| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | 50 202.00 | 327 886.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 618.00 | 67 958.00 | 1 660.00 | 69 618.00 |
AN Terrains | 13 510.00 | 5 902.00 | 7 608.00 | 13 510.00 |
AP Constructions | 2 948 215.00 | 2 281 735.00 | 666 480.00 | 2 948 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 694.00 | 1 014 457.00 | 227 236.00 | 1 241 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976 291.00 | 1 444 452.00 | 531 838.00 | 1 976 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 764.00 | 4 864 881.00 | 2 088 883.00 | 6 953 764.00 |
BP En cours de production de services | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BT Marchandises | 14 794 823.00 | 429 005.00 | 14 365 818.00 | 14 794 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 088.00 | 71 652.00 | 5 214 435.00 | 5 286 088.00 |
BZ Autres créances | 3 452 547.00 | | 3 452 547.00 | 3 452 547.00 |
CF Disponibilités | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 679 397.00 | 500 657.00 | 23 178 740.00 | 23 679 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 633 162.00 | 5 365 539.00 | 25 267 623.00 | 30 633 162.00 |
CU Autres participations | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 629 021.00 | 1 614 868.00 | | 1 629 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 049.00 | 662 152.00 | | 318 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DK Provisions réglementées | 71 691.00 | 72 876.00 | | 71 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 580.00 | 4 119 012.00 | | 3 794 580.00 |
DP Provisions pour risques | 586 280.00 | 586 280.00 | | 586 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 089.00 | 85 791.00 | | 119 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 369.00 | 672 071.00 | | 705 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 335.00 | 18 420.00 | | 185 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 895.00 | 251 705.00 | | 166 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 484.00 | 222 785.00 | | 507 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098 629.00 | 7 366 607.00 | | 13 098 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 272.00 | 1 656 473.00 | | 1 487 272.00 |
EA Autres dettes | 5 171 427.00 | 7 994 597.00 | | 5 171 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 628.00 | 40 364.00 | | 150 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 767 674.00 | 17 550 955.00 | | 20 767 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 267 623.00 | 22 342 038.00 | | 25 267 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 135 818.00 | 17 116 588.00 | | 20 135 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 812 027.00 | | 66 812 027.00 | 66 812 027.00 |
FG Production vendue services | 6 541 256.00 | | 6 541 256.00 | 6 541 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 353 284.00 | | 73 353 284.00 | 73 353 284.00 |
FM Production stockée | | | -251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 956 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 926 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 383 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 869.00 | |
GE Autres charges | | | 18 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 580 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 424.00 | 326 749.00 | | 372 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | 23 545.00 | | 7 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 105.00 | 21 194.00 | | 18 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 836.00 | 44 739.00 | | 25 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 11.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 5 326.00 | | 3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 920.00 | 18 329.00 | | 16 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 306.00 | 23 666.00 | | 21 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 21 072.00 | | 4 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 949.00 | 66 160.00 | | 14 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 409.00 | 186 977.00 | | 86 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 176 698.00 | 68 472 525.00 | | 75 176 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 858 648.00 | 67 810 372.00 | | 74 858 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 049.00 | 662 152.00 | | 318 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 956.00 | | 251 235.00 | 6 783 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 292 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 426.00 | 6 953 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 758.00 | 6 213 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 039.00 | | 1 668.00 | 446 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 133.00 | | 249 567.00 | 6 043 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 783.00 | | | 294 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 913.00 | 431 542.00 | 77 950.00 | 4 460 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 7.00 | | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 963.00 | 431 534.00 | 77 950.00 | 4 392 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173.00 | | | 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 876.00 | 16 920.00 | 18 105.00 | 72 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 071.00 | 685 869.00 | 652 571.00 | 672 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 308.00 | 429 005.00 | 417 308.00 | 417 308.00 |
6T Sur comptes clients | 70 790.00 | 20 185.00 | 19 323.00 | 70 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 474.00 | 449 190.00 | 436 631.00 | 538 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 421.00 | 1 151 980.00 | 1 107 307.00 | 1 283 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 059.00 | 1 089 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 920.00 | 18 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 895.00 | 42 524.00 | 109 421.00 | 166 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098 629.00 | 13 098 629.00 | | 13 098 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 360.00 | 675 360.00 | | 675 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 270.00 | 745 270.00 | | 745 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 068.00 | 873 068.00 | | 873 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 354.00 | 5 178 354.00 | | 5 178 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
VB T. V. A. | 595 598.00 | 595 598.00 | | 595 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 219.00 | 1 219 219.00 | | 1 219 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 359.00 | 4 298 359.00 | | 4 298 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
VP Divers | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 816.00 | 1 630 816.00 | | 1 630 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 875.00 | 8 638 013.00 | 124 862.00 | 8 762 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 260 189.00 | 20 135 818.00 | 109 421.00 | 20 260 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 717.00 | 460 912.00 | | 420 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 870 138.00 | 577 727.00 | | 870 138.00 |
ST Autres comptes | 1 555 351.00 | 1 396 041.00 | | 1 555 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 409 359.00 | 1 318 454.00 | | 1 409 359.00 |
YT Sous‐traitance | 360 692.00 | 219 303.00 | | 360 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 957 867.00 | 1 676 806.00 | | 1 957 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 839.00 | 190 314.00 | | 115 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536 556.00 | 651 226.00 | | 536 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 056 105.00 | 11 875 680.00 | | 13 056 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 263 359.00 | 10 300 059.00 | | 12 263 359.00 |
ZE Dividendes | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 153 409.00 | 5 188 333.00 | | 6 153 409.00 |