| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 727 012.00 | 2 107 543.00 | 619 468.00 | 2 727 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 158.00 | 1 137 842.00 | 230 316.00 | 1 368 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 077.00 | 1 569 032.00 | 228 045.00 | 1 797 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805 613.00 | 4 888 247.00 | 1 917 366.00 | 6 805 613.00 |
BP En cours de production de services | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BT Marchandises | 11 436 700.00 | 350 282.00 | 11 086 418.00 | 11 436 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 694.00 | 64 439.00 | 4 139 254.00 | 4 203 694.00 |
BZ Autres créances | 3 341 964.00 | | 3 341 964.00 | 3 341 964.00 |
CF Disponibilités | 1 010 962.00 | | 1 010 962.00 | 1 010 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 009 842.00 | 414 721.00 | 19 595 121.00 | 20 009 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 815 456.00 | 5 302 968.00 | 21 512 487.00 | 26 815 456.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 553.00 | 1 608 125.00 | | 1 597 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 969.00 | 1 213 427.00 | | 1 142 969.00 |
DK Provisions réglementées | 70 699.00 | 69 673.00 | | 70 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 337.00 | 4 660 341.00 | | 4 580 337.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 95 663.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 330.00 | 83 925.00 | | 88 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 330.00 | 179 588.00 | | 98 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 293.00 | 185 451.00 | | 163 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 357.00 | 406 432.00 | | 395 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 656.00 | 396 279.00 | | 406 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 854.00 | 11 148 361.00 | | 11 768 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 158.00 | 1 553 222.00 | | 1 421 158.00 |
EA Autres dettes | 2 651 331.00 | 4 481 769.00 | | 2 651 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 166.00 | 4 494.00 | | 27 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 833 819.00 | 18 176 012.00 | | 16 833 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 512 487.00 | 23 015 943.00 | | 21 512 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 073 908.00 | 17 310 352.00 | | 16 073 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 907 170.00 | | 79 907 170.00 | 79 907 170.00 |
FG Production vendue services | 7 385 863.00 | | 7 385 863.00 | 7 385 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 293 033.00 | | 87 293 033.00 | 87 293 033.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 353 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 895 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 451 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 245 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 831 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 531.00 | 410 412.00 | | 41 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733.00 | 25 324.00 | | 22 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 125.00 | 28 235.00 | | 21 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 858.00 | 53 560.00 | | 43 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 4 277.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 276.00 | 30 360.00 | | 25 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 151.00 | 18 729.00 | | 22 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 826.00 | 53 367.00 | | 47 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 968.00 | 193.00 | | -3 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 072.00 | 177 671.00 | | 172 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 229.00 | 191 523.00 | | 176 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 561 147.00 | 86 308 616.00 | | 88 561 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 418 177.00 | 85 095 188.00 | | 87 418 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 969.00 | 1 213 427.00 | | 1 142 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 578.00 | | 521 825.00 | 6 410 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 334.00 | 295 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 789.00 | 6 805 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 455.00 | 6 061 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 642 380.00 | | 479 027.00 | 5 642 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 453.00 | | 42 797.00 | 320 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 897.00 | 356 355.00 | 34 179.00 | 4 565 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 11 519.00 | | 58 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507 761.00 | 344 835.00 | 34 179.00 | 4 507 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173.00 | | | 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 673.00 | 22 151.00 | 21 125.00 | 69 673.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 588.00 | 98 330.00 | 179 588.00 | 179 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 609.00 | 350 282.00 | 433 609.00 | 433 609.00 |
6T Sur comptes clients | 34 206.00 | 32 843.00 | 2 610.00 | 34 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 988.00 | 383 125.00 | 436 219.00 | 467 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 251.00 | 503 607.00 | 636 933.00 | 717 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 455.00 | 615 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 151.00 | 21 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 357.00 | 42 103.00 | 181 182.00 | 395 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 768 854.00 | 11 768 854.00 | | 11 768 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 792.00 | 528 792.00 | | 528 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 929.00 | 848 929.00 | | 848 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 279.00 | 4 089 279.00 | | 4 089 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
VB T. V. A. | 496 995.00 | 496 995.00 | | 496 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 815.00 | 1 143 815.00 | | 1 143 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 000.00 | 2 483 000.00 | | 2 483 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
VP Divers | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 469.00 | 1 627 469.00 | | 1 627 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 571 024.00 | 7 571 024.00 | | 7 571 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 427 163.00 | 16 073 908.00 | 181 182.00 | 16 427 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524 407.00 | 453 530.00 | | 524 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805 135.00 | 766 137.00 | | 805 135.00 |
ST Autres comptes | 1 756 168.00 | 1 790 046.00 | | 1 756 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 449 485.00 | 1 399 046.00 | | 1 449 485.00 |
YT Sous‐traitance | 453 531.00 | 350 390.00 | | 453 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 986 799.00 | 1 739 000.00 | | 1 986 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 992.00 | 230 225.00 | | 223 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748 399.00 | 683 755.00 | | 748 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 427 678.00 | 14 398 962.00 | | 17 427 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 740 559.00 | 13 804 001.00 | | 15 740 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 451 120.00 | 6 044 622.00 | | 6 451 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |