| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 088.00 | | 378 088.00 | 378 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 67 950.00 | | 67 950.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 867 412.00 | 1 878 355.00 | 989 056.00 | 2 867 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 874.00 | 1 067 490.00 | 227 384.00 | 1 294 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 047.00 | 1 278 088.00 | 388 959.00 | 1 667 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 173.00 | 177.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 513.00 | 4 296 058.00 | 2 340 455.00 | 6 636 513.00 |
BP En cours de production de services | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BT Marchandises | 12 307 118.00 | 374 023.00 | 11 933 094.00 | 12 307 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127 907.00 | 66 799.00 | 5 061 108.00 | 5 127 907.00 |
BZ Autres créances | 4 809 046.00 | | 4 809 046.00 | 4 809 046.00 |
CF Disponibilités | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 384 702.00 | 440 822.00 | 21 943 879.00 | 22 384 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 021 216.00 | 4 736 881.00 | 24 284 334.00 | 29 021 216.00 |
CU Autres participations | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 114.00 | 977 114.00 | | 977 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 522.00 | 1 597 553.00 | | 1 606 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 345.00 | 1 142 969.00 | | 1 070 345.00 |
DK Provisions réglementées | 75 741.00 | 70 699.00 | | 75 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 724.00 | 4 580 337.00 | | 4 521 724.00 |
DP Provisions pour risques | 238 500.00 | 10 000.00 | | 238 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 443.00 | 88 330.00 | | 90 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 943.00 | 98 330.00 | | 328 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 145.00 | 163 293.00 | | 16 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 515.00 | 395 357.00 | | 431 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 242.00 | 406 656.00 | | 413 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 651.00 | 11 768 854.00 | | 10 565 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 969.00 | 1 421 158.00 | | 1 405 969.00 |
EA Autres dettes | 6 582 241.00 | 2 651 331.00 | | 6 582 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 902.00 | 27 166.00 | | 18 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 433 667.00 | 16 833 819.00 | | 19 433 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 284 334.00 | 21 512 487.00 | | 24 284 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 646 066.00 | 16 073 908.00 | | 18 646 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 568 632.00 | | 75 568 632.00 | 75 568 632.00 |
FG Production vendue services | 7 749 032.00 | | 7 749 032.00 | 7 749 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 317 665.00 | | 83 317 665.00 | 83 317 665.00 |
FM Production stockée | | | -1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 238 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 506 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 432 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 658.00 | | | 438 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 396.00 | 22 733.00 | | 27 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 942.00 | 21 125.00 | | 20 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 338.00 | 43 858.00 | | 48 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 399.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 058.00 | 25 276.00 | | 30 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 983.00 | 22 151.00 | | 25 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 908.00 | 47 826.00 | | 60 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 569.00 | -3 968.00 | | -12 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 672.00 | 172 072.00 | | 219 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 533.00 | 176 229.00 | | 492 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 436 091.00 | 88 561 147.00 | | 84 436 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 365 746.00 | 87 418 177.00 | | 83 365 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 345.00 | 1 142 969.00 | | 1 070 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 613.00 | | 861 726.00 | 6 805 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 294 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 826.00 | 6 636 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | 446 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027 772.00 | 5 895 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 061 952.00 | | 861 510.00 | 6 061 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 916.00 | | 216.00 | 295 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888 074.00 | 408 363.00 | 1 000 551.00 | 4 888 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 655.00 | | 1 705.00 | 69 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818 418.00 | 408 363.00 | 998 846.00 | 4 818 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173.00 | | | 173.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 699.00 | 25 983.00 | 20 942.00 | 70 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 330.00 | 328 943.00 | 98 330.00 | 98 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 282.00 | 374 023.00 | 350 282.00 | 350 282.00 |
6T Sur comptes clients | 64 439.00 | 10 726.00 | 8 367.00 | 64 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 894.00 | 384 750.00 | 358 649.00 | 414 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 924.00 | 739 676.00 | 477 921.00 | 583 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 693.00 | 456 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 983.00 | 20 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 515.00 | 57 157.00 | 154 686.00 | 431 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565 651.00 | 10 565 651.00 | | 10 565 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 206.00 | 558 206.00 | | 558 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 260.00 | 788 260.00 | | 788 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 519.00 | 243 519.00 | | 243 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 010 503.00 | 5 010 503.00 | | 5 010 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
VB T. V. A. | 763 627.00 | 763 627.00 | | 763 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 369 938.00 | 2 369 938.00 | | 2 369 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 338 721.00 | 6 338 721.00 | | 6 338 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 672.00 | | | 219 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 333.00 | | | 275 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 635.00 | 1 663 635.00 | | 1 663 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 981 966.00 | 9 847 433.00 | 134 532.00 | 9 981 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 020 425.00 | 18 646 066.00 | 154 686.00 | 19 020 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584 267.00 | 524 407.00 | | 584 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 548.00 | 805 135.00 | | 798 548.00 |
ST Autres comptes | 1 844 068.00 | 1 756 168.00 | | 1 844 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487 381.00 | 1 449 485.00 | | 1 487 381.00 |
YT Sous‐traitance | 396 177.00 | 453 531.00 | | 396 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 869 089.00 | 1 986 799.00 | | 1 869 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 579.00 | 223 992.00 | | 236 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820 846.00 | 748 399.00 | | 820 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 534 932.00 | 17 427 678.00 | | 14 534 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 258 042.00 | 15 740 559.00 | | 15 258 042.00 |
ZE Dividendes | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 395 264.00 | 6 451 120.00 | | 6 395 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |