| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 579.00 | 221 399.00 | 78 180.00 | 299 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 998.00 | 365 878.00 | 1 464 120.00 | 1 829 998.00 |
AP Constructions | 975 452.00 | 940 199.00 | 35 253.00 | 975 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 363.00 | 4 500 423.00 | 1 063 940.00 | 5 564 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 949.00 | 392 158.00 | 118 791.00 | 510 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 497 841.00 | 6 642 271.00 | 2 855 570.00 | 9 497 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 918.00 | 28 851.00 | 1 098 067.00 | 1 126 918.00 |
BN En cours de production de biens | 451 506.00 | 146.00 | 451 360.00 | 451 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 360.00 | 31 862.00 | 1 254 498.00 | 1 286 360.00 |
BT Marchandises | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 632.00 | | 244 632.00 | 244 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 412.00 | 115 054.00 | 3 194 358.00 | 3 309 412.00 |
BZ Autres créances | 455 463.00 | 27 123.00 | 428 340.00 | 455 463.00 |
CF Disponibilités | 688 622.00 | | 688 622.00 | 688 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 630.00 | 203 035.00 | 7 481 596.00 | 7 684 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 557.00 | 6 845 306.00 | 10 340 251.00 | 17 185 557.00 |
CU Autres participations | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 250.00 | 129 250.00 | | 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 2 508 002.00 | 2 485 018.00 | | 2 508 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 575.00 | 22 983.00 | | 2 633 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 651.00 | 3 210 077.00 | | 5 993 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085.00 | 3 029.00 | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | 3 029.00 | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 636.00 | 469 190.00 | | 334 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 798.00 | -12 282.00 | | 905 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 005.00 | 7 155.00 | | 193 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 001.00 | 1 863 133.00 | | 2 131 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 003.00 | 442 442.00 | | 540 003.00 |
EA Autres dettes | 238 543.00 | 211 655.00 | | 238 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 342 987.00 | 3 329 292.00 | | 4 342 987.00 |
ED (V) | 528.00 | | | 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 340 251.00 | 6 542 397.00 | | 10 340 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 628.00 | | | 4 029 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 508.00 | 45 579.00 | 5 490 086.00 | 5 444 508.00 |
FD Production vendue biens | 6 433 283.00 | 2 091 198.00 | 8 524 481.00 | 6 433 283.00 |
FG Production vendue services | 197 790.00 | 103 407.00 | 301 197.00 | 197 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 075 581.00 | 2 240 183.00 | 14 315 765.00 | 12 075 581.00 |
FM Production stockée | | | -500 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 858.00 | |
GE Autres charges | | | 110 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 056.00 | 24 423.00 | | 37 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 398.00 | 24 423.00 | | 75 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 11 542.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 314.00 | 11 542.00 | | 224 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 916.00 | 12 881.00 | | -148 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 134.00 | -359.00 | | 110 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 252 607.00 | 13 821 094.00 | | 16 252 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 032.00 | 13 798 110.00 | | 13 619 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 575.00 | 22 983.00 | | 2 633 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 848 772.00 | | 3 191 523.00 | 6 848 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 238 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 257.00 | 223 197.00 | 9 497 841.00 | 319 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 257.00 | 63 197.00 | 7 069 076.00 | 319 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 929.00 | | 1 863 648.00 | 265 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 506.00 | | 1 114 024.00 | 6 337 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 337.00 | | 153 086.00 | 245 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 053.00 | 1 231 970.00 | 24 202.00 | 5 273 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 254.00 | 434 023.00 | | 153 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 799.00 | 737 183.00 | 24 202.00 | 5 119 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
06 aucun libellé | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 232.00 | 3 085.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 348.00 | 60 858.00 | 137 348.00 | 137 348.00 |
6T Sur comptes clients | 118 319.00 | | 3 265.00 | 118 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 239.00 | 60 858.00 | 140 613.00 | 444 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 471.00 | 63 944.00 | 143 845.00 | 447 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 858.00 | 140 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 085.00 | 3 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 001.00 | 2 131 001.00 | | 2 131 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 227.00 | 224 227.00 | | 224 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 543.00 | 238 543.00 | | 238 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 522.00 | | | 138 522.00 |
UP Prêts | 345.00 | | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 199.00 | | | 3 182 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
VB T. V. A. | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 301.00 | 139 948.00 | 120 353.00 | 260 301.00 |
VI Groupe et associés | 905 798.00 | 905 798.00 | | 905 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 011.00 | | | 94 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 329.00 | 3 576 610.00 | 436 719.00 | 4 013 329.00 |
VW T.V.A. | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 981.00 | 4 029 628.00 | 120 353.00 | 4 149 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |