| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 4 849.00 | 975.00 | 5 824.00 |
AP Constructions | 125 591.00 | 93 862.00 | 31 728.00 | 125 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 024.00 | 76 728.00 | 7 295.00 | 84 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 351.00 | 1 154 559.00 | 608 792.00 | 1 763 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 321.00 | 1 329 998.00 | 650 323.00 | 1 980 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 157.00 | | 429 157.00 | 429 157.00 |
BZ Autres créances | 97 578.00 | | 97 578.00 | 97 578.00 |
CF Disponibilités | 466 278.00 | | 466 278.00 | 466 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 902.00 | | 1 028 902.00 | 1 028 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 224.00 | 1 329 998.00 | 1 679 226.00 | 3 009 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 495.00 | 244 592.00 | | 354 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 725.00 | 109 902.00 | | 158 725.00 |
DK Provisions réglementées | 231 891.00 | 220 454.00 | | 231 891.00 |
DL TOTAL (I) | 805 769.00 | 635 607.00 | | 805 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 472.00 | 364 276.00 | | 467 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 803.00 | 184 871.00 | | 192 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 092.00 | 182 991.00 | | 206 092.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 2 233.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 457.00 | 735 892.00 | | 873 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 226.00 | 1 371 499.00 | | 1 679 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 347.00 | 525 637.00 | | 580 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 538.00 | | 2 535 538.00 | 2 535 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 538.00 | | 2 535 538.00 | 2 535 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 884.00 | 68 677.00 | | 38 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 588.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 978.00 | 12 945.00 | | 44 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 503.00 | 13 533.00 | | 84 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 1 661.00 | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 415.00 | 61 049.00 | | 56 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 807.00 | 62 710.00 | | 84 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -49 177.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 202.00 | 31 805.00 | | 57 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 925.00 | 2 364 373.00 | | 2 658 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 200.00 | 2 254 470.00 | | 2 500 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 725.00 | 109 902.00 | | 158 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 562.00 | | 369 748.00 | 1 861 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 989.00 | 1 980 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 989.00 | 1 972 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | 1 752.00 | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 110.00 | | 367 844.00 | 1 856 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 153.00 | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 429.00 | 178 647.00 | 225 077.00 | 1 376 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 777.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 357.00 | 177 869.00 | 225 077.00 | 1 372 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 454.00 | 56 415.00 | 44 978.00 | 220 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 454.00 | 56 415.00 | 44 978.00 | 220 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 415.00 | 44 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 429 157.00 | | | 429 157.00 |
VB T. V. A. | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 922.00 | 173 970.00 | 292 951.00 | 466 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 300.00 | | | 290 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 637.00 | 536 637.00 | | 536 637.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 298.00 | 580 347.00 | 292 951.00 | 873 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |