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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 12 716.00 | 7 208.00 | 19 924.00 |
AP Constructions | 96 218.00 | 51 187.00 | 45 032.00 | 96 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 950.00 | 97 747.00 | 20 203.00 | 117 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 297.00 | 1 472 480.00 | 591 817.00 | 2 064 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 489.00 | 1 634 129.00 | 714 360.00 | 2 348 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 327.00 | | 641 327.00 | 641 327.00 |
BZ Autres créances | 149 411.00 | | 149 411.00 | 149 411.00 |
CF Disponibilités | 524 568.00 | | 524 568.00 | 524 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 642.00 | | 1 377 642.00 | 1 377 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 131.00 | 1 634 129.00 | 2 092 002.00 | 3 726 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 115.00 | 731 764.00 | | 834 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 102 350.00 | | 34 503.00 |
DK Provisions réglementées | 116 612.00 | 172 666.00 | | 116 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 889.00 | 1 067 439.00 | | 1 045 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 487.00 | 490 051.00 | | 455 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 164.00 | 341 322.00 | | 298 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 693.00 | 316 209.00 | | 276 693.00 |
EA Autres dettes | 14 247.00 | 20 902.00 | | 14 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 113.00 | 1 170 007.00 | | 1 046 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 002.00 | 2 237 445.00 | | 2 092 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 569.00 | 906 935.00 | | 788 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 648.00 | | 289 997.00 | 2 345 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 892.00 | 285 263.00 | 2 348 489.00 | 1 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | 285 263.00 | 2 328 312.00 | 1 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | 4 900.00 | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 371.00 | | 285 097.00 | 2 330 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 347.00 | 259 029.00 | 269 247.00 | 1 644 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 175.00 | 4 541.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 172.00 | 254 488.00 | 269 247.00 | 1 636 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 666.00 | 14 054.00 | 70 108.00 | 172 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 666.00 | 14 054.00 | 70 108.00 | 172 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 054.00 | 70 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 164.00 | 298 164.00 | | 298 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 641 327.00 | 641 327.00 | | 641 327.00 |
VB T. V. A. | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 907.00 | 197 363.00 | 257 544.00 | 454 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 739.00 | 824 739.00 | | 824 739.00 |
VW T.V.A. | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 114.00 | 788 570.00 | 257 544.00 | 1 046 114.00 |