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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AP Constructions | 138 642.00 | 97 136.00 | 41 506.00 | 138 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 374.00 | 84 173.00 | 15 200.00 | 99 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 160.00 | 1 209 544.00 | 704 615.00 | 1 914 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 252.00 | 1 396 677.00 | 761 575.00 | 2 158 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 084.00 | | 802 084.00 | 802 084.00 |
BZ Autres créances | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CF Disponibilités | 407 150.00 | | 407 150.00 | 407 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 084.00 | | 1 425 084.00 | 1 425 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 335.00 | 1 396 677.00 | 2 186 659.00 | 3 583 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 219.00 | 354 495.00 | | 513 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 545.00 | 158 725.00 | | 218 545.00 |
DK Provisions réglementées | 192 277.00 | 231 891.00 | | 192 277.00 |
DL TOTAL (I) | 984 700.00 | 805 769.00 | | 984 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 982.00 | 467 472.00 | | 601 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 806.00 | 192 803.00 | | 305 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 220.00 | 206 092.00 | | 287 220.00 |
EA Autres dettes | 5 428.00 | 5 570.00 | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 959.00 | 873 457.00 | | 1 201 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 659.00 | 1 679 226.00 | | 2 186 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 225.00 | 580 347.00 | | 824 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 321.00 | | 368 808.00 | 1 980 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 877.00 | 2 158 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 597.00 | 2 152 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 965.00 | | 368 808.00 | 1 972 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 998.00 | 210 082.00 | 143 404.00 | 1 329 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 975.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 149.00 | 209 108.00 | 143 404.00 | 1 325 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 891.00 | 42 784.00 | 82 397.00 | 231 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 891.00 | 42 784.00 | 82 397.00 | 231 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 784.00 | 82 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 806.00 | 305 806.00 | | 305 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 802 084.00 | 802 084.00 | | 802 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 293.00 | 223 558.00 | 377 735.00 | 601 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 600.00 | | | 334 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 674.00 | 982 674.00 | | 982 674.00 |
VW T.V.A. | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 960.00 | 824 226.00 | 377 735.00 | 1 201 960.00 |