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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 17 416.00 | 2 508.00 | 19 924.00 |
AP Constructions | 164 634.00 | 59 552.00 | 105 081.00 | 164 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 417.00 | 109 545.00 | 24 872.00 | 134 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 735.00 | 1 337 316.00 | 506 419.00 | 1 843 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 962.00 | 1 523 829.00 | 639 133.00 | 2 162 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 607.00 | | 692 607.00 | 692 607.00 |
BZ Autres créances | 180 001.00 | | 180 001.00 | 180 001.00 |
CF Disponibilités | 371 944.00 | | 371 944.00 | 371 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 425.00 | | 1 340 425.00 | 1 340 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 387.00 | 1 523 829.00 | 1 979 558.00 | 3 503 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 618.00 | 834 115.00 | | 868 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 356.00 | 34 503.00 | | -94 356.00 |
DK Provisions réglementées | 84 700.00 | 116 612.00 | | 84 700.00 |
DL TOTAL (I) | 919 620.00 | 1 045 889.00 | | 919 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 404.00 | 455 487.00 | | 376 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 291.00 | 298 164.00 | | 384 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 841.00 | 276 693.00 | | 270 841.00 |
EA Autres dettes | 26 880.00 | 14 247.00 | | 26 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 938.00 | 1 046 113.00 | | 1 059 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 558.00 | 2 092 002.00 | | 1 979 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 859.00 | 788 569.00 | | 868 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 489.00 | | 274 731.00 | 2 348 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 848.00 | 410 410.00 | 2 162 962.00 | 49 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 848.00 | 410 410.00 | 2 142 785.00 | 49 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 312.00 | | 274 731.00 | 2 328 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 129.00 | 254 705.00 | 365 005.00 | 1 634 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 4 700.00 | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 413.00 | 250 005.00 | 365 005.00 | 1 621 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 612.00 | 14 054.00 | 45 967.00 | 116 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 612.00 | 14 054.00 | 45 967.00 | 116 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 054.00 | 45 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 291.00 | 384 291.00 | | 384 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 692 607.00 | 692 607.00 | | 692 607.00 |
VB T. V. A. | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 787.00 | 184 708.00 | 191 079.00 | 375 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 936.00 | 947 936.00 | | 947 936.00 |
VW T.V.A. | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 808.00 | 868 729.00 | 191 079.00 | 1 059 808.00 |