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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 924.00 | 19 765.00 | 159.00 | 19 924.00 |
AP Constructions | 157 634.00 | 67 413.00 | 90 221.00 | 157 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 489.00 | 123 881.00 | 44 608.00 | 168 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 931.00 | 1 533 310.00 | 409 621.00 | 1 942 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 539.00 | 1 744 369.00 | 546 170.00 | 2 290 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 454.00 | | 847 454.00 | 847 454.00 |
BZ Autres créances | 281 921.00 | | 281 921.00 | 281 921.00 |
CF Disponibilités | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 075.00 | | 1 753 075.00 | 1 753 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 614.00 | 1 744 369.00 | 2 299 245.00 | 4 043 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 868 618.00 | 868 618.00 | | 868 618.00 |
DH Report à nouveau | -94 356.00 | | | -94 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 795.00 | -94 356.00 | | 243 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 078 715.00 | 919 620.00 | | 1 078 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 660.00 | 376 404.00 | | 383 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 384 291.00 | | 414 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 256.00 | 270 841.00 | | 385 256.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 26 880.00 | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 530.00 | 1 059 938.00 | | 1 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 245.00 | 1 979 558.00 | | 2 299 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 150.00 | 868 859.00 | | 994 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 962.00 | | 207 577.00 | 2 162 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 290 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 2 269 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 785.00 | | 206 269.00 | 2 142 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 1 308.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 829.00 | 279 670.00 | 59 131.00 | 1 523 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | 2 349.00 | | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 413.00 | 277 322.00 | 59 131.00 | 1 506 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 700.00 | 10 000.00 | 84 700.00 | 84 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 84 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 530.00 | 414 530.00 | | 414 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 847 454.00 | 847 454.00 | | 847 454.00 |
VB T. V. A. | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 115.00 | 166 735.00 | 216 380.00 | 383 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 014.00 | | | 231 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 147.00 | 181 147.00 | | 181 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 026.00 | 1 193 026.00 | | 1 193 026.00 |
VW T.V.A. | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 530.00 | 994 150.00 | 216 380.00 | 1 210 530.00 |