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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 8 175.00 | 6 849.00 | 15 024.00 |
AP Constructions | 149 546.00 | 101 889.00 | 47 656.00 | 149 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 850.00 | 91 435.00 | 11 414.00 | 102 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 084.00 | 1 442 848.00 | 633 236.00 | 2 076 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 648.00 | 1 644 347.00 | 701 300.00 | 2 345 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 915 468.00 | | 915 468.00 | 915 468.00 |
BZ Autres créances | 221 442.00 | | 221 442.00 | 221 442.00 |
CF Disponibilités | 324 343.00 | | 324 343.00 | 324 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 145.00 | | 1 536 145.00 | 1 536 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 792.00 | 1 644 347.00 | 2 237 445.00 | 3 881 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 764.00 | 513 219.00 | | 731 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 350.00 | 218 545.00 | | 102 350.00 |
DK Provisions réglementées | 172 666.00 | 192 277.00 | | 172 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 439.00 | 984 700.00 | | 1 067 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 051.00 | 601 982.00 | | 490 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 322.00 | 305 806.00 | | 341 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 209.00 | 287 220.00 | | 316 209.00 |
EA Autres dettes | 20 902.00 | 5 428.00 | | 20 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 007.00 | 1 201 959.00 | | 1 170 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 445.00 | 2 186 659.00 | | 2 237 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 935.00 | 824 225.00 | | 906 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 252.00 | | 186 004.00 | 2 158 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 343 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 328 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | 9 200.00 | 5 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 175.00 | | 176 804.00 | 2 152 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 677.00 | 247 687.00 | 17.00 | 1 396 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 2 351.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 853.00 | 245 336.00 | 17.00 | 1 390 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 277.00 | 25 455.00 | 45 066.00 | 192 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 277.00 | 25 455.00 | 45 066.00 | 192 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 455.00 | 45 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 322.00 | 341 322.00 | | 341 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 915 468.00 | 915 468.00 | | 915 468.00 |
VB T. V. A. | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 417.00 | 226 345.00 | 263 072.00 | 489 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 876.00 | | | 231 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 387.00 | 1 168 387.00 | | 1 168 387.00 |
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 855.00 | 906 783.00 | 263 072.00 | 1 169 855.00 |