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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 206.00 | 127 478.00 | 16 728.00 | 144 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 110.00 | 842 472.00 | 364 638.00 | 1 207 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
AX Avances et acomptes | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BF Prêts | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 850.00 | 981 296.00 | 413 555.00 | 1 394 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 254.00 | 9 810.00 | 13 444.00 | 23 254.00 |
BZ Autres créances | 948 568.00 | | 948 568.00 | 948 568.00 |
CF Disponibilités | 248 089.00 | | 248 089.00 | 248 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 626.00 | 9 810.00 | 1 222 816.00 | 1 232 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 476.00 | 991 106.00 | 1 636 371.00 | 2 627 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 2 273.00 | 1 463.00 | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 506 323.00 | 254 494.00 | | 506 323.00 |
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 576.00 | 251 829.00 | | 221 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 431.00 | 832 855.00 | | 1 054 431.00 |
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 829.00 | 55 810.00 | | 36 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 896.00 | 164 208.00 | | 182 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 338.00 | 216 491.00 | | 202 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 275.00 | | |
EA Autres dettes | 107 699.00 | 106 146.00 | | 107 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 290.00 | 577 457.00 | | 530 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 371.00 | 1 461 962.00 | | 1 636 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 438.00 | 576 929.00 | | 501 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 11 239.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 2 155 734.00 | | 2 155 734.00 | 2 155 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 841.00 | | 2 155 841.00 | 2 155 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 773.00 | 19 510.00 | | 24 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 067.00 | 44 197.00 | | 72 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 067.00 | 44 197.00 | | 72 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 272.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 272.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 960.00 | 41 924.00 | | 71 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 241.00 | 102 039.00 | | 83 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 943.00 | 2 278 716.00 | | 2 261 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 367.00 | 2 026 888.00 | | 2 040 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 576.00 | 251 829.00 | | 221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 402.00 | | 62 289.00 | 1 364 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 842.00 | 1 394 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 842.00 | 1 369 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 410.00 | | 58 303.00 | 1 343 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | | 3 986.00 | 8 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 370.00 | 61 723.00 | 2 798.00 | 922 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 1 245.00 | | 1 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 53.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 324.00 | 60 424.00 | 2 798.00 | 912 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | 5 982.00 | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 5 982.00 | | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 477.00 | 5 982.00 | | 55 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 896.00 | 182 896.00 | | 182 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 153.00 | 117 153.00 | | 117 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
UP Prêts | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
VC Groupe et associés | 828 158.00 | | | 828 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 637.00 | 8 314.00 | 28 323.00 | 36 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 213.00 | 989 213.00 | | 989 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 761.00 | 501 438.00 | 28 323.00 | 529 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |