| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 486.00 | 139 924.00 | 37 562.00 | 177 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 025.00 | 948 374.00 | 808 650.00 | 1 757 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 859.00 | 1 101 106.00 | 866 752.00 | 1 967 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | 1 340.00 | 14 150.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 840 134.00 | | 840 134.00 | 840 134.00 |
CF Disponibilités | 164 013.00 | | 164 013.00 | 164 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 937.00 | 1 340.00 | 1 043 597.00 | 1 044 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 796.00 | 1 102 446.00 | 1 910 350.00 | 3 012 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 167.00 | 727 899.00 | | 1 025 167.00 |
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 864.00 | 297 268.00 | | 131 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 562.00 | 1 351 699.00 | | 1 483 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 28 542.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 528.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 436.00 | 148 317.00 | | 128 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 133.00 | 251 720.00 | | 205 133.00 |
EA Autres dettes | 92 674.00 | 108 936.00 | | 92 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 787.00 | 538 042.00 | | 426 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 350.00 | 1 889 741.00 | | 1 910 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 660.00 | 517 694.00 | | 345 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 156.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FG Production vendue services | 2 097 384.00 | | 2 097 384.00 | 2 097 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 515.00 | | 2 097 515.00 | 2 097 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 640.00 | 27 248.00 | | 14 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332.00 | 284.00 | | 6 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 51 934.00 | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 436.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 1 000.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 4 436.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 478.00 | 47 499.00 | | 5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 342.00 | 95 528.00 | | 51 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 854.00 | 2 337 263.00 | | 2 128 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 990.00 | 2 039 995.00 | | 1 996 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 864.00 | 297 268.00 | | 131 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 568.00 | | 585 714.00 | 1 636 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 040.00 | 11 383.00 | 1 967 858.00 | 243 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 040.00 | 11 383.00 | 1 934 510.00 | 243 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 512.00 | | 581 422.00 | 1 607 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 247.00 | | 4 292.00 | 16 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 476.00 | 71 316.00 | 10 686.00 | 1 040 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | 356.00 | | 3 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 024.00 | 70 960.00 | 10 686.00 | 1 028 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 836.00 | 99 836.00 | | 99 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 674.00 | 11 559.00 | 81 115.00 | 92 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UP Prêts | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VC Groupe et associés | 735 624.00 | 735 624.00 | | 735 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 454.00 | 866 914.00 | 20 539.00 | 887 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 774.00 | 345 659.00 | 81 115.00 | 426 774.00 |