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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 294.00 | 9 266.00 | 28.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 122.00 | 161 641.00 | 24 481.00 | 186 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 545.00 | 1 123 626.00 | 668 919.00 | 1 792 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BF Prêts | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 345.00 | 1 298 269.00 | 722 076.00 | 2 020 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | 1 186.00 | 2 991.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
CF Disponibilités | 82 765.00 | | 82 765.00 | 82 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 930.00 | 1 186.00 | 539 745.00 | 540 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 275.00 | 1 299 455.00 | 1 261 820.00 | 2 561 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
DH Report à nouveau | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 518.00 | 88 398.00 | | 94 518.00 |
DL TOTAL (I) | 778 080.00 | 771 961.00 | | 778 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 043.00 | 122 939.00 | | 118 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 450.00 | 264 817.00 | | 239 450.00 |
EA Autres dettes | 90 248.00 | 97 066.00 | | 90 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 921.00 | 2 891.00 | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 740.00 | 488 428.00 | | 483 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 820.00 | 1 260 389.00 | | 1 261 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 305.00 | 422 688.00 | | 404 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
FG Production vendue services | 1 917 201.00 | | 1 917 201.00 | 1 917 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 144.00 | | 1 917 144.00 | 1 917 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 114.00 | 140 681.00 | | 203 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 370.00 | 4 228.00 | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 370.00 | 4 228.00 | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 784.00 | 993.00 | | 15 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 872.00 | 993.00 | | 15 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 502.00 | 3 235.00 | | -11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 377.00 | | 34 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 084.00 | 2 200 890.00 | | 2 191 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 566.00 | 2 112 492.00 | | 2 096 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 518.00 | 88 398.00 | | 94 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 206.00 | | 29 657.00 | 1 995 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 16 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 2 020 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 1 991 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 222.00 | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 858.00 | | 29 435.00 | 1 961 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 128.00 | 98 279.00 | 139.00 | 1 200 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 194.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 320.00 | 98 085.00 | 139.00 | 1 187 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 857.00 | 1 185.00 | 18 857.00 | 18 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 857.00 | 1 185.00 | 18 857.00 | 18 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 1 185.00 | 18 857.00 | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 18 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 247.00 | 10 812.00 | 79 435.00 | 90 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
VI Groupe et associés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 042.00 | 293 794.00 | 16 247.00 | 310 042.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 739.00 | 404 304.00 | 79 435.00 | 483 739.00 |