| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 963.00 | 150 025.00 | 28 938.00 | 178 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 895.00 | 1 037 295.00 | 745 600.00 | 1 782 895.00 |
BF Prêts | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 207.00 | 1 200 129.00 | 795 078.00 | 1 995 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 997.00 | 18 858.00 | 21 139.00 | 39 997.00 |
BZ Autres créances | 353 078.00 | | 353 078.00 | 353 078.00 |
CF Disponibilités | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 169.00 | 18 858.00 | 465 311.00 | 484 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 376.00 | 1 218 987.00 | 1 260 389.00 | 2 479 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 225 167.00 | 1 025 167.00 | | 225 167.00 |
DH Report à nouveau | 282 396.00 | 150 532.00 | | 282 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | 131 864.00 | | 88 398.00 |
DL TOTAL (I) | 771 961.00 | 1 483 562.00 | | 771 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 13.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 128 436.00 | | 122 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 817.00 | 205 133.00 | | 264 817.00 |
EA Autres dettes | 97 066.00 | 92 674.00 | | 97 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 891.00 | 368.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 428.00 | 426 787.00 | | 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 389.00 | 1 910 350.00 | | 1 260 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 688.00 | 345 660.00 | | 422 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 2 027 198.00 | | 2 027 198.00 | 2 027 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 265.00 | | 2 027 265.00 | 2 027 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 681.00 | 14 640.00 | | 140 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | 6 332.00 | | 4 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 6 332.00 | | 4 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 158.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 855.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | 5 478.00 | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 51 342.00 | | 34 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 890.00 | 2 128 854.00 | | 2 200 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 492.00 | 1 996 990.00 | | 2 112 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | 131 864.00 | | 88 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 859.00 | | 29 382.00 | 1 967 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 1 995 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 1 961 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 511.00 | | 29 382.00 | 1 934 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 106.00 | 101 057.00 | 2 034.00 | 1 101 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 298.00 | 101 057.00 | 2 034.00 | 1 088 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 17 518.00 | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 17 518.00 | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 17 518.00 | | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 940.00 | 123 940.00 | | 123 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 066.00 | 31 881.00 | 65 185.00 | 97 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UP Prêts | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VC Groupe et associés | 268 347.00 | 268 347.00 | | 268 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 913.00 | 402 374.00 | 20 540.00 | 422 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 873.00 | 422 688.00 | 65 185.00 | 487 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 779.00 | 42 166.00 | | 46 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 3 178.00 | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 99 030.00 | 93 837.00 | | 99 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 794.00 | 113 075.00 | | 112 794.00 |
YT Sous‐traitance | 85 194.00 | 92 449.00 | | 85 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 869.00 | 568.00 | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 795.00 | 29 537.00 | | 28 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 574.00 | 71 703.00 | | 75 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | 80 398.00 | | 76 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | 73 977.00 | | 50 357.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 286.00 | 303 107.00 | | 306 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |