| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 719.00 | 133 313.00 | 21 406.00 | 154 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 753.00 | 894 712.00 | 315 041.00 | 1 209 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
AX Avances et acomptes | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BF Prêts | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 568.00 | 1 040 476.00 | 596 092.00 | 1 636 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | 1 340.00 | 13 490.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 1 062 326.00 | | 1 062 326.00 | 1 062 326.00 |
CF Disponibilités | 198 725.00 | | 198 725.00 | 198 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 989.00 | 1 340.00 | 1 293 650.00 | 1 294 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 558.00 | 1 041 816.00 | 1 889 741.00 | 2 931 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 380.00 | 356.00 | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 727 899.00 | 506 323.00 | | 727 899.00 |
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 268.00 | 221 576.00 | | 297 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 699.00 | 1 054 431.00 | | 1 351 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 542.00 | 36 829.00 | | 28 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 317.00 | 182 896.00 | | 148 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 720.00 | 202 338.00 | | 251 720.00 |
EA Autres dettes | 108 936.00 | 107 699.00 | | 108 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 042.00 | 530 290.00 | | 538 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 741.00 | 1 636 371.00 | | 1 889 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 694.00 | 501 438.00 | | 517 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 191.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 2 236 616.00 | | 2 236 616.00 | 2 236 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 026.00 | | 2 237 026.00 | 2 237 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 248.00 | 24 773.00 | | 27 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 72 067.00 | | 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 934.00 | 72 067.00 | | 51 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 107.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 107.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 499.00 | 71 960.00 | | 47 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 528.00 | 83 241.00 | | 95 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 263.00 | 2 261 943.00 | | 2 337 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 995.00 | 2 040 367.00 | | 2 039 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 268.00 | 221 576.00 | | 297 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 850.00 | | 251 298.00 | 1 394 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367.00 | 9 213.00 | 1 636 568.00 | 367.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 9 213.00 | 1 607 512.00 | 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 871.00 | | 247 220.00 | 1 369 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 4 077.00 | 12 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 295.00 | 63 955.00 | 4 775.00 | 981 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 273.00 | 1 107.00 | | 2 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 950.00 | 62 848.00 | 4 775.00 | 969 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | | 8 470.00 | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | | 8 470.00 | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 460.00 | | 60 120.00 | 61 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 883.00 | 122 883.00 | | 122 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
UP Prêts | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VC Groupe et associés | 993 076.00 | 993 076.00 | | 993 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 385.00 | 8 565.00 | 19 820.00 | 28 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 650.00 | 1 085 402.00 | 16 247.00 | 1 101 650.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 514.00 | 517 693.00 | 19 820.00 | 537 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |