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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 587.00 | 102 175.00 | 3 006 412.00 | 3 108 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BZ Autres créances | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 646.00 | | 1 960 646.00 | 1 960 646.00 |
CF Disponibilités | 3 973 369.00 | | 3 973 369.00 | 3 973 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 919.00 | | 6 122 919.00 | 6 122 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 507.00 | 102 175.00 | 9 129 332.00 | 9 231 507.00 |
CU Autres participations | 3 103 517.00 | 97 105.00 | 3 006 412.00 | 3 103 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | 482 464.00 | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 8 995 212.00 | 9 145 212.00 | | 8 995 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 792.00 | 661.00 | | -1 314 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 690.00 | -1 315 454.00 | | 879 690.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090 821.00 | 8 361 131.00 | | 9 090 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 216.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 8 277.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 022.00 | 31 045.00 | | 27 022.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 1 014.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 510.00 | 41 134.00 | | 38 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 129 332.00 | 8 402 266.00 | | 9 129 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 510.00 | 41 134.00 | | 38 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 728.00 | 27 728.00 | |
FD Production vendue biens | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FG Production vendue services | 117 026.00 | | 117 026.00 | 117 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 475.00 | 27 728.00 | 147 204.00 | 119 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 199 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 047.00 | | | 2 550 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552 970.00 | | | 2 552 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 814 880.00 | | | 2 814 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814 880.00 | | | 2 814 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 910.00 | | | -261 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | -3 747.00 | | 24 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 005.00 | 223 952.00 | | 3 966 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 314.00 | 1 539 407.00 | | 3 086 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 690.00 | -1 315 454.00 | | 879 690.00 |