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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 683.00 | 5 811.00 | 23 871.00 | 29 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 271.00 | 10 881.00 | 3 127 389.00 | 3 138 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BZ Autres créances | 1 152 412.00 | | 1 152 412.00 | 1 152 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 449 562.00 | | 2 449 562.00 | 2 449 562.00 |
CF Disponibilités | 1 530 594.00 | | 1 530 594.00 | 1 530 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 455.00 | | 5 240 455.00 | 5 240 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 726.00 | 10 881.00 | 8 367 844.00 | 8 378 726.00 |
CU Autres participations | 3 103 517.00 | | 3 103 517.00 | 3 103 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 464.00 | | | 482 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
DG Autres réserves | 7 995 212.00 | | | 7 995 212.00 |
DH Report à nouveau | -434 425.00 | | | -434 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 057.00 | | | 8 220 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 844.00 | | | 8 367 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 043.00 | | | 340 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 483.00 | | | 211 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 171.00 | | 14 099.00 | 3 124 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 138 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 583.00 | | 14 099.00 | 15 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 517.00 | | | 3 103 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 858.00 | 4 022.00 | | 6 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 4 022.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 669.00 | 1 146 669.00 | | 1 146 669.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 297.00 | 1 260 297.00 | | 1 260 297.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |