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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 25 063.00 | 1 688.00 | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 98 831.00 | 27 422.00 | 71 409.00 | 98 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 087.00 | 32 610.00 | 17 477.00 | 50 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 14 819.00 | 2 410.00 | 17 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 165.00 | 104 384.00 | 118 782.00 | 223 165.00 |
BT Marchandises | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 490.00 | | 91 490.00 | 91 490.00 |
BZ Autres créances | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CF Disponibilités | 353 018.00 | | 353 018.00 | 353 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 837.00 | | 514 837.00 | 514 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 002.00 | 104 384.00 | 633 618.00 | 738 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 462.00 | 275 337.00 | | 278 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 098.00 | 3 125.00 | | 22 098.00 |
DL TOTAL (I) | 319 260.00 | 297 162.00 | | 319 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 086.00 | 82 608.00 | | 82 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 278.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 354.00 | 91 064.00 | | 90 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | 61 788.00 | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 25 371.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 359.00 | 261 110.00 | | 314 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 618.00 | 558 272.00 | | 633 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 719.00 | 191 520.00 | | 255 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 783.00 | | 21 240.00 | 202 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 223 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 906.00 | | 21 240.00 | 144 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 290.00 | 18 093.00 | | 86 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 2 250.00 | | 27 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 007.00 | 15 843.00 | | 59 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 085.00 | 23 445.00 | 58 640.00 | 82 085.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 322.00 | 139 524.00 | 5 798.00 | 145 322.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 358.00 | 255 718.00 | 58 640.00 | 314 358.00 |