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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 4 737.00 | 533.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 188 152.00 | 72 748.00 | 115 403.00 | 188 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 145.00 | 39 351.00 | 32 794.00 | 72 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 842.00 | 15 601.00 | 6 241.00 | 21 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 807.00 | 159 187.00 | 160 620.00 | 319 807.00 |
BT Marchandises | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
BZ Autres créances | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
CF Disponibilités | 344 234.00 | | 344 234.00 | 344 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 685.00 | | 610 685.00 | 610 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 492.00 | 159 187.00 | 771 305.00 | 930 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 770.00 | 348 054.00 | | 348 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 439.00 | 715.00 | | 56 439.00 |
DL TOTAL (I) | 423 909.00 | 367 470.00 | | 423 909.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 874.00 | 64 395.00 | | 42 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 118.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 571.00 | 127 682.00 | | 138 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 598.00 | 96 944.00 | | 133 598.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 12 248.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 396.00 | 301 386.00 | | 327 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 305.00 | 688 856.00 | | 771 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 721.00 | 258 548.00 | | 300 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 147.00 | | 42 696.00 | 285 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 319 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 282 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | 800.00 | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 232.00 | | 41 896.00 | 248 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 565.00 | 27 545.00 | 7 923.00 | 139 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | 266.00 | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 345.00 | 27 278.00 | 7 923.00 | 108 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 145 226.00 | 145 226.00 | | 145 226.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 874.00 | 16 198.00 | 26 675.00 | 42 874.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 256.00 | 219 608.00 | 5 648.00 | 225 256.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 396.00 | 300 720.00 | 26 675.00 | 327 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |