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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 188 724.00 | 50 371.00 | 138 353.00 | 188 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 787.00 | 41 593.00 | 14 194.00 | 55 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 196.00 | 17 630.00 | 6 566.00 | 24 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 668.00 | 140 814.00 | 184 854.00 | 325 668.00 |
BT Marchandises | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CF Disponibilités | 279 352.00 | | 279 352.00 | 279 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 480.00 | | 493 480.00 | 493 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 147.00 | 140 814.00 | 678 333.00 | 819 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 079.00 | 300 560.00 | | 332 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 975.00 | 31 519.00 | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 366 754.00 | 350 779.00 | | 366 754.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 212.00 | 56 342.00 | | 73 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 113.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 711.00 | 88 753.00 | | 133 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 937.00 | 198 740.00 | | 71 937.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 3 455.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 579.00 | 347 404.00 | | 289 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 333.00 | 698 183.00 | | 678 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 823.00 | 307 930.00 | | 240 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 073.00 | | 72 692.00 | 253 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 325 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 101.00 | | 72 605.00 | 196 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | 87.00 | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 728.00 | 19 085.00 | | 121 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 508.00 | 19 085.00 | | 90 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 212.00 | 24 455.00 | 48 756.00 | 73 212.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 898.00 | 175 157.00 | 5 740.00 | 180 898.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 578.00 | 240 822.00 | 48 756.00 | 289 578.00 |