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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 116 608.00 | 37 401.00 | 79 206.00 | 116 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 787.00 | 37 412.00 | 18 375.00 | 55 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 707.00 | 15 695.00 | 8 012.00 | 23 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 074.00 | 121 728.00 | 131 346.00 | 253 074.00 |
BT Marchandises | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
BZ Autres créances | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CF Disponibilités | 355 290.00 | | 355 290.00 | 355 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 837.00 | | 566 837.00 | 566 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 911.00 | 121 728.00 | 698 183.00 | 819 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 560.00 | 278 462.00 | | 300 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | 22 098.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 350 779.00 | 319 260.00 | | 350 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 342.00 | 82 086.00 | | 56 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 183.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | 90 354.00 | | 88 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 740.00 | 138 136.00 | | 198 740.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 3 600.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 404.00 | 314 359.00 | | 347 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 183.00 | 633 618.00 | | 698 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 930.00 | 255 719.00 | | 307 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 165.00 | | 29 954.00 | 223 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 253 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 146.00 | | 29 954.00 | 166 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 383.00 | 17 344.00 | | 104 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 532.00 | 1 687.00 | | 29 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | 15 657.00 | | 74 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
UX Autres créances clients | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 342.00 | 16 869.00 | 39 473.00 | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 150.00 | 182 398.00 | 5 752.00 | 188 150.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 403.00 | 307 930.00 | 39 473.00 | 347 403.00 |