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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 177 267.00 | 56 115.00 | 121 152.00 | 177 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 895.00 | 37 692.00 | 14 203.00 | 51 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | 14 539.00 | 4 531.00 | 19 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 147.00 | 139 565.00 | 145 582.00 | 285 147.00 |
BT Marchandises | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CF Disponibilités | 307 764.00 | | 307 764.00 | 307 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 274.00 | | 543 274.00 | 543 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 421.00 | 139 565.00 | 688 856.00 | 828 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 054.00 | 332 079.00 | | 348 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 15 975.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 367 470.00 | 366 754.00 | | 367 470.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 395.00 | 73 212.00 | | 64 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 703.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 133 711.00 | | 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 944.00 | 71 937.00 | | 96 944.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 10 016.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 386.00 | 289 579.00 | | 301 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 856.00 | 678 333.00 | | 688 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 548.00 | 240 823.00 | | 258 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 667.00 | | 6 236.00 | 325 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 757.00 | 285 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 711.00 | 248 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 706.00 | | 6 236.00 | 268 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 813.00 | 24 551.00 | 25 799.00 | 140 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 593.00 | 24 551.00 | 25 799.00 | 109 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 2 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 2 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 149 480.00 | 149 480.00 | | 149 480.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 394.00 | 21 557.00 | 42 837.00 | 64 394.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 117.00 | 189 422.00 | 5 694.00 | 195 117.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 386.00 | 258 548.00 | 42 837.00 | 301 386.00 |