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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AP Constructions | 209 504.00 | 90 621.00 | 118 883.00 | 209 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 213.00 | 40 770.00 | 82 443.00 | 123 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 527.00 | 18 155.00 | 7 372.00 | 25 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 317.00 | 180 766.00 | 213 551.00 | 394 317.00 |
BT Marchandises | 68 550.00 | | 68 550.00 | 68 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CF Disponibilités | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 328.00 | | 509 328.00 | 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 644.00 | 180 766.00 | 722 879.00 | 903 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 17 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 709.00 | 348 770.00 | | 63 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 986.00 | 56 439.00 | | 50 986.00 |
DL TOTAL (I) | 124 895.00 | 423 909.00 | | 124 895.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 20 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 20 000.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 697.00 | 42 874.00 | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 102.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 102.00 | 138 571.00 | | 204 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 510.00 | 133 598.00 | | 103 510.00 |
EA Autres dettes | 255 225.00 | 12 251.00 | | 255 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 484.00 | 327 396.00 | | 592 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 879.00 | 771 305.00 | | 722 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 484.00 | 300 721.00 | | 342 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 807.00 | | 94 297.00 | 319 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 394 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 192.00 | 358 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 138.00 | | 94 297.00 | 282 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 187.00 | 30 373.00 | 8 795.00 | 159 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 486.00 | 244.00 | 511.00 | 31 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 700.00 | 30 129.00 | 8 284.00 | 127 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 14 500.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 14 500.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 101.00 | 204 101.00 | | 204 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 225.00 | 5 225.00 | 250 000.00 | 255 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
UX Autres créances clients | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 046.00 | 232 193.00 | 4 852.00 | 237 046.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 483.00 | 342 483.00 | 250 000.00 | 592 483.00 |