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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 6 528.00 | 8 344.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178.00 | 29 853.00 | 15 325.00 | 45 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 409.00 | 52 429.00 | 14 980.00 | 67 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 412.00 | 94 026.00 | 51 386.00 | 145 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 792.00 | 4 630.00 | 168 162.00 | 172 792.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CF Disponibilités | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 511.00 | 4 630.00 | 348 881.00 | 353 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 923.00 | 98 656.00 | 400 267.00 | 498 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 445.00 | 133 902.00 | | 166 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 451.00 | 32 543.00 | | 41 451.00 |
DL TOTAL (I) | 213 396.00 | 171 945.00 | | 213 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 180.00 | 12 148.00 | | 22 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | 391.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 22 930.00 | | 34 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 573.00 | 85 279.00 | | 117 573.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 3 460.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 870.00 | 124 207.00 | | 186 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 267.00 | 296 152.00 | | 400 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 379.00 | 121 409.00 | | 173 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 963.00 | | 16 948.00 | 137 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 145 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 127 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 179.00 | | 14 779.00 | 122 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 2 169.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 122.00 | 17 404.00 | 9 500.00 | 86 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 905.00 | 17 404.00 | 9 500.00 | 80 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 180.00 | 8 688.00 | 13 492.00 | 22 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VP Divers | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
VW T.V.A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 870.00 | 173 379.00 | 13 492.00 | 186 870.00 |