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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 090.00 | | 1 457 090.00 | 1 457 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 12 460.00 | 2 412.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 885.00 | 27 715.00 | 17 170.00 | 44 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 432.00 | 74 573.00 | 7 859.00 | 82 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 247.00 | 114 747.00 | 1 613 500.00 | 1 728 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 784.00 | | 677 784.00 | 677 784.00 |
BZ Autres créances | 374 539.00 | | 374 539.00 | 374 539.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 484.00 | | 1 058 484.00 | 1 058 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 731.00 | 114 747.00 | 2 671 984.00 | 2 786 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 844.00 | 281 659.00 | | 331 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 50 185.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 364 458.00 | 337 344.00 | | 364 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 3 522.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 875.00 | 1 516 765.00 | | 1 541 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 935.00 | 183 901.00 | | 347 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 849.00 | 334 179.00 | | 413 849.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 4 921.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 525.00 | 2 043 288.00 | | 2 307 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 984.00 | 2 380 632.00 | | 2 671 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 525.00 | 2 043 288.00 | | 2 307 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 3 522.00 | | 2 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541 875.00 | | | 1 541 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FG Production vendue services | 2 824 378.00 | 6 977.00 | 2 831 354.00 | 2 824 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 705.00 | 6 977.00 | 2 838 682.00 | 2 831 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 386.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 386.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 2 256.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 2 256.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -1 869.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 19 959.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 214.00 | 2 531 972.00 | | 2 855 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 099.00 | 2 481 787.00 | | 2 828 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | 50 185.00 | | 27 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 617.00 | 19 130.00 | | 95 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 617.00 | 19 130.00 | | 95 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541 875.00 | 1 541 875.00 | | 1 541 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 935.00 | 347 935.00 | | 347 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 849.00 | 413 849.00 | | 413 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 129.00 | 1 053 129.00 | | 1 053 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 553.00 | 1 053 129.00 | 12 424.00 | 1 065 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 525.00 | 2 307 525.00 | | 2 307 525.00 |