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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 090.00 | | 1 457 090.00 | 1 457 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
AP Constructions | 14 872.00 | 11 474.00 | 3 398.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 22 770.00 | 11 141.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 485.00 | 61 373.00 | 17 112.00 | 78 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 925.00 | 95 617.00 | 1 614 308.00 | 1 709 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 565.00 | | 384 565.00 | 384 565.00 |
BZ Autres créances | 342 588.00 | | 342 588.00 | 342 588.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 325.00 | | 766 325.00 | 766 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 249.00 | 95 617.00 | 2 380 632.00 | 2 476 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 659.00 | 223 443.00 | | 281 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 185.00 | 58 217.00 | | 50 185.00 |
DL TOTAL (I) | 337 344.00 | 287 159.00 | | 337 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | 3 530.00 | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 765.00 | 1 499 124.00 | | 1 516 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 901.00 | 204 105.00 | | 183 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 179.00 | 404 346.00 | | 334 179.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 128.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 288.00 | 2 111 232.00 | | 2 043 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 632.00 | 2 398 391.00 | | 2 380 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 288.00 | 2 111 232.00 | | 2 043 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
FG Production vendue services | 2 498 391.00 | 5 844.00 | 2 504 235.00 | 2 498 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 508.00 | 5 844.00 | 2 508 352.00 | 2 502 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 2 649.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 2 649.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -2 649.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 959.00 | 24 553.00 | | 19 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 972.00 | 2 379 987.00 | | 2 531 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 787.00 | 2 321 770.00 | | 2 481 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 185.00 | 58 217.00 | | 50 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | 1 988.00 | | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 472.00 | 27 145.00 | | 68 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 472.00 | 27 145.00 | | 68 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 765.00 | 1 516 765.00 | | 1 516 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 901.00 | 183 901.00 | | 183 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 785.00 | 732 785.00 | | 732 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 807.00 | 732 785.00 | 9 022.00 | 741 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 288.00 | 2 043 288.00 | | 2 043 288.00 |