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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 872.00 | 8 838.00 | 6 034.00 | 14 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 10 413.00 | 12 783.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 2 311.00 | 1 493.00 | 3 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 404.00 | 21 562.00 | 37 842.00 | 59 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 689.00 | | 109 689.00 | 109 689.00 |
BZ Autres créances | 1 520 519.00 | | 1 520 519.00 | 1 520 519.00 |
CF Disponibilités | 163 163.00 | | 163 163.00 | 163 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 140.00 | | 1 794 140.00 | 1 794 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 545.00 | 21 562.00 | 1 831 983.00 | 1 853 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
DH Report à nouveau | | 207 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 751.00 | 2 795.00 | | 12 751.00 |
DL TOTAL (I) | 228 943.00 | 216 191.00 | | 228 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | 14 970.00 | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 300.00 | | | 1 481 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 36 159.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | 92 476.00 | | 87 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 11 621.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 040.00 | 155 226.00 | | 1 603 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 983.00 | 371 417.00 | | 1 831 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 013.00 | 146 194.00 | | 1 600 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FD Production vendue biens | -7 972.00 | | -7 972.00 | -7 972.00 |
FG Production vendue services | 631 470.00 | | 631 470.00 | 631 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 390.00 | | 625 390.00 | 625 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 730.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | 2 618.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 3 348.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | 6 652.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 168.00 | 508 997.00 | | 629 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 417.00 | 506 202.00 | | 616 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 751.00 | 2 795.00 | | 12 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | 17 578.00 | | 6 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 056.00 | 8 688.00 | 67 182.00 | 80 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | 8 688.00 | 61 965.00 | 74 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 300.00 | 1 481 300.00 | | 1 481 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 6 005.00 | 3 027.00 | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630 603.00 | 1 630 603.00 | | 1 630 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 694.00 | 1 630 603.00 | 6 091.00 | 1 636 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 040.00 | 1 600 013.00 | 3 027.00 | 1 603 040.00 |